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BILAN HELI-PACK 2021 Siren 419349543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29733	29687	46	
Fonds commercial	940499		940499	940499
Autres immobilisations incorporelles	3710	1546	2164	3401
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31257		31257	31257
Constructions	901786	561261	340525	380174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553526	371398	182128	124384
Autres immobilisations corporelles	1065314	799309	266004	286736
Immobilisations en cours	39160		39160	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37110		37110	36230
TOTAL (I)	3602095	1763201	1838894	1802681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5777894	144146	5633747	6421839
Avances et acomptes versés sur commandes	13815		13815	8531
Clients et comptes rattachés	1390742	8255	1382487	684420
Autres créances	1168732		1168732	942338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2731405		2731405	1127844
Charges constatées d’avance	125604		125604	135935
TOTAL (II)	11208191	152401	11055790	9320907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14810286	1915602	12894684	11123588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956862		956862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	861115		857934	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1129782		547181	
Subventions d’investissement			3000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3211759		2628976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657431		818889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1464983		1248034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127729		256513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5903716		4857435	
Dettes fiscales et sociales	563457		710516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196661		101837	
Produits constatés d’avance (2)	738948		471388	
TOTAL (IV)	9652925		8464612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12894684		11123588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9059361		7597027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3767		4171	
Dont emprunts participatifs	1464983			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43871604	59243	43930847	38062141
Production vendue biens				
Production vendue services	3156627	2926	3159552	2137379
Chiffres d’affaires nets	47028231	62169	47090400	40199521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258220	343593
Autres produits			176	53
Total des produits d’exploitation (I)			47348796	40543167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39272640	30951695
Variation de stock (marchandises)			902029	3439457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57824	122594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2708111	2423632
Impôts, taxes et versements assimilés			284289	380621
Salaires et traitements			1579230	1340296
Charges sociales			595401	544602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176834	205405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152401	258220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	5842
Total des charges d’exploitation (II) 			45728893	39702365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1619904	840802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65550	94870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65550	94870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65550	-94868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1554353	745934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98374		30851	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101374		33851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81773		9850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81773		9850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19601		24001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444172		222754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47450171		40577019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46320388		40029838	
BENEFICE OU PERTE	1129782		547181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		973693		249
Total Immobilisations corporelles		2386183		211918
Total Immobilisations financières		36230		880
Total Général		3396106		213047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				973942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7058	2591043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37110
Total Général			7058	3602095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29794	1439		31233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563632	175394	7058	1731968
AMORTISSEMENTS Total Général	1593425	176834	7058	1763201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258084	144146	258084	144146
Sur comptes clients	137	8255	137	8255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	258220	152401	258220	152401
TOTAL GENERAL	288220	152401	258220	182401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152401	258220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37110		37110	
Clients douteux ou litigieux	9906	9906		
Autres créances clients	1380836	1380836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864	1864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116951	116951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1049917	1049917		
Charges constatées d’avance	125604	125604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2722188	2685078	37110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3767	3767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653664	187828	327394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5903716	5903716		
Personnel et comptes rattachés	242006	242006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183356	183356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80854	80854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57241	57241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1464983	1464983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196661	196661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738948	738948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9525196	9059361	327394	138441
Emprunts souscrits en cours d’exercice	564406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	725394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44