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BILAN HELI-PACK 2020 Siren 419349543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29484	29484		473
Fonds commercial	940499		940499	940499
Autres immobilisations incorporelles	3710	309	3401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31257		31257	
Constructions	901341	521167	380174	446006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437691	313306	124384	141762
Autres immobilisations corporelles	1015894	729158	286736	307434
Immobilisations en cours				21118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230		36230	36230
TOTAL (I)	3396106	1593425	1802681	1893523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6679922	258084	6421839	9781913
Avances et acomptes versés sur commandes	8531		8531	8531
Clients et comptes rattachés	684556	137	684420	1043580
Autres créances	942338		942338	1345793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1127844		1127844	432006
Charges constatées d’avance	135935		135935	195026
TOTAL (II)	9579127	258220	9320907	12806850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12975233	1851645	11123588	14700372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956862		956862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	857934		855760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547181		332173	
Subventions d’investissement	3000		6000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2628976		2414795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818889		1583773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1248034		1243467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256513		211215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4857435		7871156	
Dettes fiscales et sociales	710516		518076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101837		244383	
Produits constatés d’avance (2)	471388		613506	
TOTAL (IV)	8464612		12285577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11123588		14700372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4171		411595	
Dont emprunts participatifs	1248034			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38061228	913	38062141	36318732
Production vendue biens				
Production vendue services	2137206	174	2137379	2038980
Chiffres d’affaires nets	40198433	1087	40199521	38357712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343593	214204
Autres produits			53	359
Total des produits d’exploitation (I)			40543167	38572274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30951695	31070616
Variation de stock (marchandises)			3439457	1190708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122548	112656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2423678	2550272
Impôts, taxes et versements assimilés			380621	368424
Salaires et traitements			1340296	1520741
Charges sociales			544602	585116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493625	536332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5842	3427
Total des charges d’exploitation (II) 			39702365	37938291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840802	633983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94870	132475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94870	132475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94868	-132363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745934	501620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30851		16518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		29864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33851		46383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9850		7945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9850		34836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24001		11547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222754		180994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40577019		38618769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40029838		38286596	
BENEFICE OU PERTE	547181		332173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969983		3710
Total Immobilisations corporelles		2275329		131972
Total Immobilisations financières		36230		
Total Général		3281543		135682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				973693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21118		2386183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36230
Total Général		21118		3396106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29011	782		29794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359008	204623		1563632
AMORTISSEMENTS Total Général	1388020	205405		1593425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	337467	258084	337467	258084
Sur comptes clients	6126	137	6126	137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343593	258220	343593	258220
TOTAL GENERAL	343593	288220	343593	288220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		288220	343593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230		36230	
Clients douteux ou litigieux	164	164		
Autres créances clients	684392	684392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4278	4278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63595	63595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3984	3984		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	870480	870480		
Charges constatées d’avance	135935	135935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1799059	1762829	36230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4171	4171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814718	203646	409584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4857435	4857435		
Personnel et comptes rattachés	239260	239260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247316	247316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189165	189165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34775	34775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1248034	1248034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101837	101837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471388	471388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8208099	7597027	409584	201488
Emprunts souscrits en cours d’exercice	806056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1163546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50