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BILAN HELI-PACK 2019 Siren 419349543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29484	29011	473	438
Fonds commercial	940499		940499	940499
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	896556	450549	446006	495416
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403600	261838	141762	118822
Autres immobilisations corporelles	954055	646621	307434	316569
Immobilisations en cours	21118		21118	437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230		36230	36230
TOTAL (I)	3281543	1388020	1893523	1908411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10119380	337467	9781913	11104663
Avances et acomptes versés sur commandes	8531		8531	7680
Clients et comptes rattachés	1049706	6126	1043580	1099881
Autres créances	1345793		1345793	1647941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432006		432006	17187
Charges constatées d’avance	195026		195026	245735
TOTAL (II)	13150442	343593	12806850	14123088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16431985	1731613	14700372	16031499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956862		956862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	855760		853543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332173		452217	
Subventions d’investissement	6000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2414795		2526622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1583519		2497651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243721		568536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7871156		9039796	
Dettes fiscales et sociales	518076		444107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455599		240135	
Produits constatés d’avance (2)	613506		714653	
TOTAL (IV)	12285577		13504878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14700372		16031499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11694874		12768560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36249215	69517	36318732	29436234
Production vendue biens				
Production vendue services	2037204	1776	2038980	1819301
Chiffres d’affaires nets	38286419	71293	38357712	31255535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214204	118798
Autres produits			359	182
Total des produits d’exploitation (I)			38572274	31374515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31070616	28889624
Variation de stock (marchandises)			1190708	-3453491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112656	77216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2550272	2329253
Impôts, taxes et versements assimilés			368424	312145
Salaires et traitements			1520741	1490996
Charges sociales			585116	635399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192739	183468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343593	214204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3427	9666
Total des charges d’exploitation (II) 			37938291	30688481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633983	686034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132475	92761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132475	92761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132363	-92761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501620	593273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16518		33496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46383		33496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7945		2628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34836		2628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11547		30868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180994		171924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38618769		31408011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38286596		30955794	
BENEFICE OU PERTE	332173		452217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969031		952
Total Immobilisations corporelles		2100765		204226
Total Immobilisations financières		36230		
Total Général		3106026		205178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969983
Virement postes immobilisations corporelles en cours		437		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		437	29224	2275329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36230
Total Général		437	29224	3281543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28094	917		29011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169521	191822	2334	1359008
AMORTISSEMENTS Total Général	1197615	192739	2334	1388020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205424	337467	205424	337467
Sur comptes clients	8780	6126	8780	6126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	214204	343593	214204	343593
TOTAL GENERAL	214204	343593	214204	343593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343593	214204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230		36230	
Clients douteux ou litigieux	7351	7351		
Autres créances clients	1042355	1042355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1973	1973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265287	265287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078533	1078533		
Charges constatées d’avance	195026	195026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2626755	2590525	36230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411595	411595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1171924	581221	392430	198273
Emprunts et dettes financières divers	254	254		
Fournisseurs et comptes rattachés	7871156	7871156		
Personnel et comptes rattachés	196078	196078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134996	134996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138220	138220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48782	48782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243467	1243467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455599	455599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	613506	613506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12285577	11694874	392430	198273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1690980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2569965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel