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BILAN HELI-PACK 2018 Siren 419349543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28532	28094	438	3696
Fonds commercial	940499		940499	792999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877686	382271	495416	156868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338484	219662	118822	81092
Autres immobilisations corporelles	884158	567588	316569	253711
Immobilisations en cours	437		437	2114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230		36230	19220
TOTAL (I)	3106026	1197615	1908411	1309699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11310087	205424	11104663	7750612
Avances et acomptes versés sur commandes	7680		7680	2700
Clients et comptes rattachés	1108661	8780	1099881	1196508
Autres créances	1647941		1647941	1341333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17187		17187	64049
Charges constatées d’avance	245735		245735	144873
TOTAL (II)	14337292	214204	14123088	10500075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17443318	1411818	16031499	11809775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956862		956862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853543		849251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	452217		434293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2526622		2504405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2497651		1210035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	568536		468447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9039796		6656147	
Dettes fiscales et sociales	444107		334960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240135		183052	
Produits constatés d’avance (2)	714653		452728	
TOTAL (IV)	13504878		9305370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16031499		11809775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12768560		9093281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	446742		348147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29428569	7665	29436234	28706556
Production vendue biens				
Production vendue services	1816128	3173	1819301	1387095
Chiffres d’affaires nets	31244697	10838	31255535	30093651
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118798	174187
Autres produits			182	164
Total des produits d’exploitation (I)			31374515	30268002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28889624	26999523
Variation de stock (marchandises)			-3453491	-1607658
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77216	79081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2329253	1949000
Impôts, taxes et versements assimilés			312145	196037
Salaires et traitements			1490996	1182683
Charges sociales			635399	493071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183468	144672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214204	118798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9666	175
Total des charges d’exploitation (II) 			30688481	29555381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686034	712622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92761	79293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92761	79293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92761	-79258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593273	633364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33496		5592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33496		10391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2628		34653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2628		34653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30868		-24262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171924		174809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31408011		30278429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30955794		29844136	
BENEFICE OU PERTE	452217		434293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819105		149926
Total Immobilisations corporelles		1485521		616921
Total Immobilisations financières		19220		17010
Total Général		2323846		783857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969031
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1677		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1677		2100765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36230
Total Général		1677		3106026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22411	5683		28094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991736	177785		1169521
AMORTISSEMENTS Total Général	1014146	183468		1197615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	105984	205424	105984	205424
Sur comptes clients	12814	8780	12814	8780
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118798	214204	118798	214204
TOTAL GENERAL	118798	214204	118798	214204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214204	118798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36230			
Clients douteux ou litigieux	10536			
Autres créances clients	1098125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47435			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899435			
Charges constatées d’avance	245735			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3046247	2999481	46766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	446742	446742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2050909	1314591	736318	
Emprunts et dettes financières divers	135	135		
Fournisseurs et comptes rattachés	9039796	9039796		
Personnel et comptes rattachés	193025	193025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130742	130742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42371	42371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77969	77969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	568401	568401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240135	240135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	714653	714653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13504878	12768560	736318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3388090			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2199068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46