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BILAN HELI-PACK 2017 Siren 419349543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26106	22411	3696	8138
Fonds commercial	792999		792999	792999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	482441	325573	156868	199135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269734	188642	81092	75752
Autres immobilisations corporelles	731232	477521	253711	279604
Immobilisations en cours	2114		2114	437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19220		19220	19220
TOTAL (I)	2323846	1014146	1309699	1375286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7856596	105984	7750612	6121185
Avances et acomptes versés sur commandes	2700		2700	7654
Clients et comptes rattachés	1209322	12814	1196508	1111460
Autres créances	1341333		1341333	755081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64049		64049	872566
Charges constatées d’avance	144873		144873	104577
TOTAL (II)	10618873	118798	10500075	8972524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12942719	1132944	11809775	10347810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	956862		956862	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	849251		845191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434293		564060	
Subventions d’investissement			4033	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2504405		2634145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210035		786830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468447		602925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6656147		5324795	
Dettes fiscales et sociales	334960		353083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183052		239208	
Produits constatés d’avance (2)	452728		368561	
TOTAL (IV)	9305370		7675401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11809775		10347810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9093281		7372233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348147		2451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28699758	6798	28706556	27408690
Production vendue biens				
Production vendue services	1384197	2898	1387095	1213791
Chiffres d’affaires nets	30083955	9696	30093651	28622481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174187	191169
Autres produits			164	123
Total des produits d’exploitation (I)			30268002	28813773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26999523	23781814
Variation de stock (marchandises)			-1607658	387062
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79081	68977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1949000	1724840
Impôts, taxes et versements assimilés			196037	166349
Salaires et traitements			1182683	1048322
Charges sociales			493071	426280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144672	153013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118798	129972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38263
Autres charges			175	523
Total des charges d’exploitation (II) 			29555381	27925416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712622	888357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79293	76917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79293	76917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79258	-76890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633364	811467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5592		79168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10391		102168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34653		93435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34653		93435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24262		8733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174809		256139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30278429		28915967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29844136		28351907	
BENEFICE OU PERTE	434293		564060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		818751		354
Total Immobilisations corporelles		1406790		78731
Total Immobilisations financières		19220		
Total Général		2244761		79085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1485521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19220
Total Général				2323846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17614	4796		22411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851861	139875		991736
AMORTISSEMENTS Total Général	869475	144671	1	1014146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38263		38263	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127753	105984	127753	105984
Sur comptes clients	8171	12814	8171	12814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135924	118798	135924	118798
TOTAL GENERAL	174187	118798	174187	118798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118798	174187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19220			
Clients douteux ou litigieux	15285			
Autres créances clients	1194037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3466			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	561690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125099			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651078			
Charges constatées d’avance	144873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2714748	2680243	34505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348147	348147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	861888	649799	212089	
Emprunts et dettes financières divers	358	358		
Fournisseurs et comptes rattachés	6656147	6656147		
Personnel et comptes rattachés	152651	152651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103354	103354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35771	35771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43184	43184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468089	468089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183052	183052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	452728	452728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9305370	9093281	212089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1472546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40