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BILAN GENNEVILLIERS FOOD 2017 Siren 419312723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	106886	106886		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259885	259066	820	
Autres immobilisations corporelles	349998	256173	93825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23383		23383	
Autres immobilisations financières	43500		43500	
TOTAL (I)	783652	622124	161528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17880		17880	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2621	2016	605	
Autres créances	320842		320842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30668		30668	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	372011	2016	369995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155663	624140	531523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70000			
Report à nouveau	9785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	107622			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257368			
Dettes fiscales et sociales	160909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5095			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438348		1438348	
Chiffres d’affaires nets	1438348		1438348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1439300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			409464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2436	
Autres achats et charges externes			344380	
Impôts, taxes et versements assimilés			15966	
Salaires et traitements			398286	
Charges sociales			89143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100663	
Total des charges d’exploitation (II) 			1393580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			991	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20338	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20338	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19347	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445569			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428732			
BENEFICE OU PERTE	16836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100663			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		599859		10024
Total Immobilisations financières		66883		
Total Général		773629		10024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				609883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66883
Total Général				783652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106886			106886
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479140	36098		515238
AMORTISSEMENTS Total Général	586026	36098		622124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	952	2016	952	2016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	952	2016	952	2016
TOTAL GENERAL	952	2016	952	2016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23383		233831	
Autres immobilisations financières	43500		43500	
Clients douteux ou litigieux	2255	2255		
Autres créances clients	366	3661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9864	98641		
T. V. A.	4417	4417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300810	60910	239900	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5751	5751		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	390345	83562	306783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529	529		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257368	257368		
Personnel et comptes rattachés	51919	51919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58626	58626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39367	39367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10997	10997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5095	5095		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423901	423901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel