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BILAN GENNEVILLIERS FOOD 2016 Siren 419312723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	106886	106886		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259249	258564	685	
Autres immobilisations corporelles	340611	220577	120034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23383		23383	
Autres immobilisations financières	43500		43500	
TOTAL (I)	773629	586026	187602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15444		15444	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3064	952	2112	
Autres créances	541712		541712	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23924		23924	
Charges constatées d’avance	597		597	
TOTAL (II)	584741	952	583789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358369	586978	771391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	169			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20384			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13401			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278302			
Dettes fiscales et sociales	183808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5095			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1423766		1423766	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1423766		1423766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1888	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1425654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4192	
Autres achats et charges externes			359016	
Impôts, taxes et versements assimilés			15103	
Salaires et traitements			391956	
Charges sociales			92949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85384	
Total des charges d’exploitation (II) 			1414687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11172			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1427674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448058			
BENEFICE OU PERTE	-20384			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85384			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593427		6432
Total Immobilisations financières		66883		
Total Général		767196		6432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66883
Total Général				773629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106886			106886
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410213	68928		479140
AMORTISSEMENTS Total Général	517099	68928		586026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1888	952	1888	952
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1888	952	1888	952
TOTAL GENERAL	1888	952	1888	952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23383		233831	
Autres immobilisations financières	43500		43500	
Clients douteux ou litigieux	1065	10651		
Autres créances clients	1999	19991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366	366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23602	23602		
T. V. A.	1158	1158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515920	5920	510000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	666	666		
Charges constatées d’avance	597	597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612256	35373	576883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12783	12783		
Emprunts et dettes financières divers	-250		-250	
Fournisseurs et comptes rattachés	278302	278302		
Personnel et comptes rattachés	58070	58070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98153	98153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17272	17272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10063	10063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5095	5095		1
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480356	480606	-250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel