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BILAN ESTAC 2022 Siren 419388996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39988	39988		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26280608	7769529	18511078	6137128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5300000		5300000	
Terrains				
Constructions	877167	877167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666553	585599	80953	34216
Autres immobilisations corporelles	1408426	1033707	374718	316782
Immobilisations en cours	43451		43451	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163		163	13830
Autres immobilisations financières	5528		5528	10303
TOTAL (I)	34631887	10305992	24325894	6522261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249893	32164	217728	201654
Avances et acomptes versés sur commandes	15070		15070	16248
Clients et comptes rattachés	4001349	419999	3581349	6716808
Autres créances	5014684		5014684	3789822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13893423		13893423	23269286
Charges constatées d’avance	1218040		1218040	31643
TOTAL (II)	24392461	452164	23940296	34025464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59024348	10758157	48266190	40547725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	18307440		3970800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41692123		3879235	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3062382		2200308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31079822		-5262690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26107357		5037652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1042004		924770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1042004		924770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966521		949083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40267		19606600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6440049		8913730	
Dettes fiscales et sociales	4899226		4482426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8349020			
Autres dettes	176518		616005	
Produits constatés d’avance (2)	245225		17457	
TOTAL (IV)	21116829		34585302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48266190		40547725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20402335		33636219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434820		434820	174328
Production vendue biens	510701		510701	25911
Production vendue services	6665899		6665899	2057266
Chiffres d’affaires nets	7611420		7611420	2257506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23333	10283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455780	61627
Autres produits			17551606	5978008
Total des produits d’exploitation (I)			25642141	8307426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155781	148300
Variation de stock (marchandises)			-8676	-106761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55000	58566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9269677	4593427
Impôts, taxes et versements assimilés			879256	365341
Salaires et traitements			24337045	9404528
Charges sociales			8090045	2424460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6719250	435182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			904462	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26949	39561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5146340	1298491
Total des charges d’exploitation (II) 			55575132	18661100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29932990	-10353674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2429	1738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2429	1738
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75210	10321
Différences négatives de change			6954	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82164	10326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79735	-8587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30012726	-10362262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55		462751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287500		6665291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	844129			
Total des produits exceptionnels (VII)	1131684		7128043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276847		814083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			700000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	921934		744770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2198781		2258853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1067096		4869189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-230382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26776254		15437207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57856076		20699897	
BENEFICE OU PERTE	-31079822		-5262690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1042004
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	924770	921934	804700	1042004
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	924770	921934	804700	1042004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	164	164		
Autres immobilisations financières	5528	5528		
Clients douteux ou litigieux	420000		420000	
Autres créances clients	3581349	3581349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21023	21023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250062	250062		
T. V. A.	2091446	2091446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1056	1056		
Groupe et associés	2599214	2599214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51884	51884		
Charges constatées d’avance	12180401	1218040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21202127	9819766	420000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17318	17318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949203	234709	706666	7828
Emprunts et dettes financières divers	6882	6882		
Fournisseurs et comptes rattachés	6440050	6440050		
Personnel et comptes rattachés	1461371	1461371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1134684	1134684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1272492	1272492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1030679	1030679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8349020	8349020		
Groupe et associés	33386	33386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176518	176518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245225	245225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21116828	20402334	706666	7828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel