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BILAN ESTAC 2021 Siren 419388996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39988	39988		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6425000	287871	6137128	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877167	877167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	593954	559738	34216	
Autres immobilisations corporelles	1234297	917515	316782	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53259	39429	13830	
Autres immobilisations financières	10303		10303	
TOTAL (I)	9243970	2721709	6522261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	241216	39561	201654	
Avances et acomptes versés sur commandes	16248		16248	
Clients et comptes rattachés	7411222	694414	6716808	
Autres créances	3789822		3789822	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23269286		23269286	
Charges constatées d’avance	31643		31643	
TOTAL (II)	34759440	733976	34025464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44003411	3455685	40547725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3970800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3879235			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2200308			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5262690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5037652			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	924770			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	924770			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	949083			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19606600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8913730			
Dettes fiscales et sociales	4482426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	616005			
Produits constatés d’avance (2)	17457			
TOTAL (IV)	34585302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40547725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33636219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	174328		174328	
Production vendue biens	25911		25911	
Production vendue services	2057266		2057266	
Chiffres d’affaires nets	2257506		2257506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61627	
Autres produits			5978008	
Total des produits d’exploitation (I)			8307426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148300	
Variation de stock (marchandises)			-106761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4593427	
Impôts, taxes et versements assimilés			365341	
Salaires et traitements			9404528	
Charges sociales			2424460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			435182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39561	
Autres charges			1298491	
Total des charges d’exploitation (II) 			18661100	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10353674	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1738	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8587	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10362262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	462751			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6665291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7128043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	814083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	744770			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2258853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4869189			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15437208			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20699899			
BENEFICE OU PERTE	-5262690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549988		6615000
Total Immobilisations corporelles		2630181		75237
Total Immobilisations financières		84309		5245
Total Général		3264479		6695482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-300000	1000000	6464988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2705419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15991	73562
Total Général		-300000	1015991	9243970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				924770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	744770		924770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180000	744770		924770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53260	53260		
Autres immobilisations financières	10303	10303		
Clients douteux ou litigieux	711204		711204	
Autres créances clients	6700019	6700019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11828	11828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317045	317045		
T. V. A.	1739502	1739502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1248	1248		
Groupe et associés	1668315	1668315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51884	51884		
Charges constatées d’avance	31643	31643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11296252	10585047	711204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949084		949084	
Emprunts et dettes financières divers	6600	6600		
Fournisseurs et comptes rattachés	8913730	8913730		
Personnel et comptes rattachés	1157825	1157825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1432998	1432998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1489463	1489463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402140	402140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19600000			19600600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616005	616005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17457	17457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34585303	14036219	949084	19600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel