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BILAN ESTAC 2020 Siren 419388996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39988	39988		911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	510000	272970	237029	601667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877167	877167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586740	539944	46795	48505
Autres immobilisations corporelles	1166273	817026	349247	338026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66901	39429	27472	40000
Autres immobilisations financières	7408		7408	6843
TOTAL (I)	3264479	2586526	677952	1053953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134454	21743	112711	101512
Avances et acomptes versés sur commandes	15041		15041	11880
Clients et comptes rattachés	5906024	694414	5211610	3575079
Autres créances	1757251		1757251	2553106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2306025		2306025	2135795
Charges constatées d’avance	98990		98990	83328
TOTAL (II)	10217787	716158	9501629	8460702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13482267	3302684	10179582	9514656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2499999		2499999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	680997		-1232835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1519310		2038833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4950308		3430997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		154578	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180000		154578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946836		2646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4950		10470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1693313		3323345	
Dettes fiscales et sociales	2147232		2308404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		9600	
Autres dettes	241941		20802	
Produits constatés d’avance (2)			242132	
TOTAL (IV)	5049274		5929080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10179582		9514656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4950			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	171409		171409	231859
Production vendue biens	103985		103985	152227
Production vendue services	3334451		3334451	3403260
Chiffres d’affaires nets	3609846		3609846	3787347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4900	5900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161155	89597
Autres produits			5841051	8162876
Total des produits d’exploitation (I)			9616953	12045721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			107657	115720
Variation de stock (marchandises)			-25959	31359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4594973	5169324
Impôts, taxes et versements assimilés			338708	399779
Salaires et traitements			5154922	6489053
Charges sociales			2397297	2925540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314698	585767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				68322
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414760	5034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361359	1416425
Total des charges d’exploitation (II) 			13669757	17206327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4052804	-5160605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1941	1459
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1941	1459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7969	11929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7969	11929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6027	-10469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4058832	-5171075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	887229		378922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6479468		10700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	176369		22910	
Total des produits exceptionnels (VII)	7543066		11101832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1240398		1525191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434989		2190895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	201791			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1877178		3716086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5665887		7385745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87744		175837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17161960		23149012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15642650		21110179	
BENEFICE OU PERTE	1519310		2038833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1224988		210000
Total Immobilisations corporelles		2522855		115326
Total Immobilisations financières		96272		2300
Total Général		3844115		327626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			885000	549988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8000		
Total Immobilisations corporelles		8000		2630181
Prêts et immobilisations financières			14262	
Total Immobilisations financières			14262	84309
Total Général		8000	899262	3264479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	554087	208882	450011	312958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2128323	105815		2234139
AMORTISSEMENTS Total Général	2682410	314698	450011	2547097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154578	201791	176369	180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	154578	201791	176369	180000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66901	66901		
Autres immobilisations financières	7408	7408		
Clients douteux ou litigieux	711204	711204		
Autres créances clients	5194820	5194820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27733	27733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40414	40414		
T. V. A.	280759	280759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87713	87713		
Groupe et associés	1251013	1251013		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69618	69618		
Charges constatées d’avance	98990	98990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7836575	7836575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	946836		946836	
Emprunts et dettes financières divers	4950	4950		
Fournisseurs et comptes rattachés	1693314	1693314		
Personnel et comptes rattachés	320361	320361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1213048	1213048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303687	303687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310137	310137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241941	241941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5049274	4102438	946836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49