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BILAN ESTAC 2019 Siren 419388996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39988	39076	911	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1185000	583332	601667	253601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877167	877167		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569660	521155	48505	62308
Autres immobilisations corporelles	1068026	730000	338026	310566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8000		8000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79429	39429	40000	
Autres immobilisations financières	6843		6843	5573
TOTAL (I)	3844115	2790161	1053953	632050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108495	6983	101512	135158
Avances et acomptes versés sur commandes	11880		11880	10636
Clients et comptes rattachés	3869494	294414	3575079	2308979
Autres créances	2553106		2553106	1790713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2135795		2135795	543571
Charges constatées d’avance	83328		83328	238646
TOTAL (II)	8762100	301398	8460702	5027705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12606215	3091559	9514656	5659755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2499999		2499999	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		125000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1232835		-2521108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2038833		1288273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3430997		1392164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	154578		177488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	154578		177488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2646		2758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10470		20883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11678		402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3323345		2030318	
Dettes fiscales et sociales	2308404		1799228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600			
Autres dettes	20802		38144	
Produits constatés d’avance (2)	242132		198368	
TOTAL (IV)	5929080		4090103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9514656		5659755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5917401		4089701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231859		231859	209400
Production vendue biens	152227		152227	36362
Production vendue services	3403260		3403260	5596597
Chiffres d’affaires nets	3787347		3787347	5842360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5900	4900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89597	79664
Autres produits			8162876	16810220
Total des produits d’exploitation (I)			12045721	22737145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115720	119001
Variation de stock (marchandises)			31359	-47066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5169324	5553587
Impôts, taxes et versements assimilés			399779	408364
Salaires et traitements			6489053	10035606
Charges sociales			2925540	3864979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585767	298845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			68322	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5034	12775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1416425	1013256
Total des charges d’exploitation (II) 			17206327	21266931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5160605	1470213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1459	24402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1459	24402
Dotations financières sur amortissements et provisions				14284
Intérêts et charges assimilées			11929	12333
Différences négatives de change				92
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11929	26709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10469	-2307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5171075	1467905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378922		53251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10700000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22910			
Total des produits exceptionnels (VII)	11101832		103251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1525191		191129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2190895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3716086		234039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7385745		-130788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175837		48844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23149012		22864798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21110179		21576524	
BENEFICE OU PERTE	2038833		1288273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		582798		3102190
Total Immobilisations corporelles		2409427		113427
Total Immobilisations financières		45002		52585
Total Général		3037227		3268202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2460000	1224988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2522855
Prêts et immobilisations financières			1315	
Total Immobilisations financières			1315	96272
Total Général			2461315	3844115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329196	493995	269105	554087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2036551	91771		2128323
AMORTISSEMENTS Total Général	2365748	585767	269105	2682410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			22910	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			22910	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79429	79429		
Autres immobilisations financières	6843	6843		
Clients douteux ou litigieux	311204	311204		
Autres créances clients	3558290	3558290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15220	15220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30385	30385		
T. V. A.	520724	520724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1836307	1836307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150467	150467		
Charges constatées d’avance	83328	83328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6592201	6592201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2646	2646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10470	10470		
Fournisseurs et comptes rattachés	3323345	3323345		
Personnel et comptes rattachés	328316	328316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832640	832640		
Impôts sur les bénéfices	120444	120444		
T.V.A.	714359	714359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312644	312644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9600	9600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20802	20802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242132	242132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5917401	5917401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel