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BILAN DEPANNAGE MAINTENANCE MATERIEL MEDICAL 2018 Siren 419348669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3049	3049		
Autres immobilisations corporelles	30559	25605	4954	4756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3531		3531	3531
TOTAL (I)	37139	28654	8485	8287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29970		29970	32471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22686		22686	18615
Autres créances	24781		24781	18601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66		66	4997
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	77503		77503	74683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114642	28654	85988	82970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10505		7162	
Report à nouveau			-125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3164		3468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22053		18890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1845		10000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15447		12447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29239		16332	
Dettes fiscales et sociales	17405		25301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	63935		64080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85988		82970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63935		51633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16019		16019	
Production vendue biens				
Production vendue services	184795	2045	186840	220000
Chiffres d’affaires nets	200814	2045	202859	220000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	10000
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			208859	230004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18299	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35509	47274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2501	-2574
Autres achats et charges externes			60058	67864
Impôts, taxes et versements assimilés			2725	2673
Salaires et traitements			73888	91101
Charges sociales			11259	16945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1002	2815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	152
Total des charges d’exploitation (II) 			205322	226250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3537	3754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-356	-269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3181	3485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208859		230004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205695		226536	
BENEFICE OU PERTE	3164		3468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		10000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32408		1200
Total Immobilisations financières		3531		
Total Général		35939		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3531
Total Général				37139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27652	1002		28654
AMORTISSEMENTS Total Général	27652	1002		28654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3531	3531		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22686	22686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18734	18734		
T. V. A.	2015	2015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4032	4032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50998	50998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1845	1845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29239	29239		
Personnel et comptes rattachés	7327	7327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3912	3912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4071	4071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2095	2095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15447	15447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	63935	63935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2750		362	
Location, charges locatives et de copropriété	14340		14724	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2150		2209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40818		50569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60058		67864	
Taxe professionnelle	1551		1557	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1174		1116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2725		2673	
Montant de la TVA. collectée	39862		43739	
Total TVA. déductible sur biens et services	21028		23028	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3