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BILAN DELTA EXPLOITATION 2021 Siren 419312392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7076	7076		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861231	612669	248562	336481
Autres immobilisations corporelles	899807	357176	542632	343335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4294		4294	105700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2952607		2952607	2948607
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197007		197007	487455
Prêts				
Autres immobilisations financières	88586		88586	84512
TOTAL (I)	5010608	976920	4033688	4306090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14999		14999	9398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1540230	41713	1498517	1544153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60187		60187	88096
Autres créances	1516032		1516032	2289674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3635386		3635386	2567887
Charges constatées d’avance	392036		392036	394622
TOTAL (II)	7158870	41713	7117157	6893830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12169478	1018633	11150845	11199920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	68602		68602	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9528		9528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6586839		5872139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521160		714700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7186129		6664969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227721		2347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192944		184156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1250		440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2594799		3164344	
Dettes fiscales et sociales	940636		1176840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7367		6824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3964715		4534951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11150845		11199920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3787876		4534511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2328		2347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31571234		31571234	31249363
Production vendue biens				
Production vendue services	406048		406048	272355
Chiffres d’affaires nets	31977281		31977281	31521718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218795	172254
Autres produits			1394	1532
Total des produits d’exploitation (I)			32200934	31695505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24015743	23211806
Variation de stock (marchandises)			36476	-37904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61244	70395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5601	-5826
Autres achats et charges externes			3929630	3851231
Impôts, taxes et versements assimilés			356785	358655
Salaires et traitements			2318362	2398399
Charges sociales			621279	604300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237107	208427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41713	32553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14410	9338
Total des charges d’exploitation (II) 			31627148	30701374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573785	994131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	80000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5495
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80000	85495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2700	2008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2700	2008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77300	83486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651085	1077618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1473261		2637772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1473261		2637772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1496080		2637772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1496080		2641385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22819		-3613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14499		104748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92607		254557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33754194		34418772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33233034		33704072	
BENEFICE OU PERTE	521160		714700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8331		
Total Immobilisations corporelles		1563439		352779
Total Immobilisations financières		3520574		30144
Total Général		5092344		382923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1255	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105700	45185	176533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			312518	3238200
Total Général		105700	358959	5010608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8331		1255	7076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	777923	237107	45185	969844
AMORTISSEMENTS Total Général	786254	237107	46440	976920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32553	41713	32553	41713
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32553	41713	32553	41713
TOTAL GENERAL	32553	41713	32553	41713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41713	32553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88586		88586	
Clients douteux ou litigieux	77	77		
Autres créances clients	60109	60109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1159	1159		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3255	3255		
Impôts sur les bénéfices	202102	202102		
T. V. A.	274533	274533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6129	6129		
Groupe et associés	31499	31499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	997355	997355		
Charges constatées d’avance	392036	392036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056841	1968255	88586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2328	2328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225393	49803	175589	
Emprunts et dettes financières divers	190885	190885		
Fournisseurs et comptes rattachés	2594799	2594799		
Personnel et comptes rattachés	405580	405580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475843	475843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24919	24919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34293	34293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2058	2058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7367	7367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3963465	3787876	175589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	88