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BILAN DECLERCQ PASSEMENTIERS 2018 Siren 419324348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2363	2363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42360	41446	914	
Fonds commercial	137306		137306	
Autres immobilisations incorporelles	78610		78610	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	
Constructions	200000	110821	89178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117771	82800	34971	
Autres immobilisations corporelles	1327094	242362	1084731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15628		15628	
TOTAL (I)	2195544	479794	1715749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030163	213856	816306	
En cours de production de biens	104797		104797	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2299260		2299260	
Marchandises	159602	22191	137411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358356	27523	330833	
Autres créances	106147		106147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3086		3086	
Charges constatées d’avance	21129		21129	
TOTAL (II)	4082543	263571	3818972	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278087	743366	5534721	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	413760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2753066			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1077676			
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-903471			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3290617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	71291			
TOTAL (III)	71291			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177332			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160505			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532042			
Dettes fiscales et sociales	644070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	592884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2172812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5534721			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472693	906813	1379506	
Production vendue biens	321342	618475	939817	
Production vendue services	8407	19362	27769	
Chiffres d’affaires nets	802443	1544650	2347093	
				
Production stockée			37023	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244854	
Autres produits			97	
Total des produits d’exploitation (I)			2629069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259951	
Variation de stock (marchandises)			-6341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112762	
Autres achats et charges externes			533509	
Impôts, taxes et versements assimilés			67780	
Salaires et traitements			929338	
Charges sociales			418030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242761	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65564	
Total des charges d’exploitation (II) 			2741526	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112456	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65351			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753313			
BENEFICE OU PERTE	-58414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64561			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258278		
Total Immobilisations corporelles		1253837		665437
Total Immobilisations financières		15728		109
Total Général		1530208		665546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1919274
Prêts et immobilisations financières			210	
Total Immobilisations financières			210	15628
Total Général			210	2195544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2363			2363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39552	1894		41446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389723	46262		435984
AMORTISSEMENTS Total Général	431639	48156		479794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71291
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79347		8056	71291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234672	236047	234672	236047
Sur comptes clients	22935	6713	2125	27523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257608	242761	236798	263571
TOTAL GENERAL	336955	242761	244854	334862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242761	244854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15628		15628	
Clients douteux ou litigieux	37974	37974		
Autres créances clients	320382	320382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49943	49943		
T. V. A.	37852	37852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15312	15312		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3040	3040		
Charges constatées d’avance	21129	21129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501262	485634	15628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43415	43415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22561			
Emprunts et dettes financières divers	609			
Fournisseurs et comptes rattachés	532042	532042		
Personnel et comptes rattachés	226764	226764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361924	361924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51115	51115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4265	4265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176722	176722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	592884	592884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012306	1989135		23171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72638			
Location, charges locatives et de copropriété	116409			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125482			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533509			
Taxe professionnelle	24305			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43475			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67780			
Montant de la TVA. collectée	189217			
Total TVA. déductible sur biens et services	84640			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30