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BILAN DECLERCQ PASSEMENTIERS 2016 Siren 419324348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2363	2363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42360	35739	6621	
Fonds commercial	128306		128306	
Autres immobilisations incorporelles	78610		78610	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	
Constructions	200000	90821	109178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90996	71279	19716	
Autres immobilisations corporelles	231546	206384	25162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585		15585	
TOTAL (I)	1064179	406589	657589	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557029	206222	350807	
En cours de production de biens	8716		8716	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2153745		2153745	
Marchandises	153587	13703	139883	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1202376	21085	1181290	
Autres créances	133498		133498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25183		25183	
Charges constatées d’avance	27839		27839	
TOTAL (II)	4261976	241011	4020964	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326155	647601	4678554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	413760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2753066			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-804717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-543510			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	227904			
TOTAL (III)	227904			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5556			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	251198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300580			
Dettes fiscales et sociales	648016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1453			
Autres dettes	287730			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2624050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4678554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2314674			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435841	1773565	2209406	
Production vendue biens	570992	126251	697243	
Production vendue services	47504	21610	69114	
Chiffres d’affaires nets	1054338	1921426	2975764	
				
Production stockée			-64009	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233515	
Autres produits			222	
Total des produits d’exploitation (I)			3145493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			416552	
Variation de stock (marchandises)			-1246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48249	
Autres achats et charges externes			676915	
Impôts, taxes et versements assimilés			102666	
Salaires et traitements			1268076	
Charges sociales			529440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19624	
Autres charges			72669	
Total des charges d’exploitation (II) 			3554281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-408788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21363	
Différences négatives de change			29	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			644	
Total des charges financières (VI)			22037	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22033	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-430821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146838			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3294011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837522			
BENEFICE OU PERTE	-543510			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68326			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249278		
Total Immobilisations corporelles		826484		1211
Total Immobilisations financières		91808		6105
Total Général		1169934		7316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30744	796951
Prêts et immobilisations financières			14327	
Total Immobilisations financières			82327	15585
Total Général			113071	1064179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2363			2363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30855	4884		35739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350861	26985	9361	368485
AMORTISSEMENTS Total Général	384081	31869	9361	406589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				65904
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162000
Total Provisions pour risques et charges	46280	181624		227904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226338	219925	226338	219925
Sur comptes clients	23154	4654	6723	21085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249492	224580	233061	241011
TOTAL GENERAL	295773	406204	233061	468915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244204	233061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		162000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15585			
Clients douteux ou litigieux	46220			
Autres créances clients	1156155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49212			
T. V. A.	62882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20200			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1204			
Charges constatées d’avance	27839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379300	1363714	15585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39256	39256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90258	32080	58178	
Emprunts et dettes financières divers	609	609		
Fournisseurs et comptes rattachés	1300580	1300580		
Personnel et comptes rattachés	242261	242261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341955	341955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63662	63662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1453	1453		
Groupe et associés	4946	4946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	287730	287730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2372852	2314674	58178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25934			
Location, charges locatives et de copropriété	147332			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	238178			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265469			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	676915			
Taxe professionnelle	38330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102666			
Montant de la TVA. collectée	229252			
Total TVA. déductible sur biens et services	86595			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40