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BILAN DECLERCQ PASSEMENTIERS 2015 Siren 419324348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2363	2363		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42360	29231	13129	
Fonds commercial	128306		128306	
Autres immobilisations incorporelles	78610	1624	76986	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	
Constructions	200000	80821	119178	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90996	66800	24195	
Autres immobilisations corporelles	261079	203239	57840	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68000		68000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23808		23808	
TOTAL (I)	1169934	384081	785853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	605278	216785	388493	
En cours de production de biens	41238		41238	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2185233		2185233	
Marchandises	152341	9553	142787	
Avances et acomptes versés sur commandes	7932		7932	
Clients et comptes rattachés	951778	23154	928624	
Autres créances	92367		92367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28679		28679	
Disponibilités	3061		3061	
Charges constatées d’avance	37256		37256	
TOTAL (II)	4105166	249492	3855673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5275101	633574	4641526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	413760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2753066			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-265375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-539342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370109			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46280			
TOTAL (III)	46280			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233931			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	382286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081410			
Dettes fiscales et sociales	443523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4179			
Autres dettes	75024			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2222374			
(V)	2762			
TOTAL GENERAL (I à V)	4641526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1749829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66749			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504539	1823408	3327948	
Production vendue biens	1513684	117098	1630782	
Production vendue services	12175	35256	47431	
Chiffres d’affaires nets	3030399	1975763	5006163	
				
Production stockée			95284	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199339	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			5300914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			683540	
Variation de stock (marchandises)			-17065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85510	
Autres achats et charges externes			1080174	
Impôts, taxes et versements assimilés			108868	
Salaires et traitements			1956931	
Charges sociales			833241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35119	
Autres charges			143766	
Total des charges d’exploitation (II) 			5799368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-498454	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			316	
Autres intérêts et produits assimilés			834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35631	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-532954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1681			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6387			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5305188			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5844530			
BENEFICE OU PERTE	-539342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135496			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2363		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246319		4575
Total Immobilisations corporelles		815227		15019
Total Immobilisations financières		90848		1099
Total Général		1154760		20693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2363
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1616	249278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3763	826484
Prêts et immobilisations financières			136	
Total Immobilisations financières			136	91808
Total Général			5515	1169934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2363			2363
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26656	5815	1616	30855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	311074	43498	3712	350861
AMORTISSEMENTS Total Général	340095	49313	5328	384081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46280
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11160	35120		46280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198461	216785	188908	226338
Sur comptes clients	29685	3900	10431	23154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228146	220685	199339	249492
TOTAL GENERAL	239307	255805	199339	295773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255805	199339	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23808			
Clients douteux ou litigieux	58256			
Autres créances clients	893521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26797			
T. V. A.	57650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7855			
Charges constatées d’avance	37256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105210	1081402	23808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66749	66749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167182	76923	90259	
Emprunts et dettes financières divers	609	609		
Fournisseurs et comptes rattachés	1081410	1081410		
Personnel et comptes rattachés	119970	119970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317494	317494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6058	6058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4179	4179		
Groupe et associés	1407	1407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75024	75024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1840088	1749829	90259	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55117			
Location, charges locatives et de copropriété	204900			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	281388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1080174			
Taxe professionnelle	27964			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108868			
Montant de la TVA. collectée	780899			
Total TVA. déductible sur biens et services	293063			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	41