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BILAN COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE 2021 Siren 419372636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21404	13106	8298	10374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344384	332763	11621	33205
Autres immobilisations corporelles	299654	221207	78447	42843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	602621	4900	597721	597518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				500
Autres immobilisations financières	54955		54955	54955
TOTAL (I)	1323170	571976	751194	739548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	101465		101465	870000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11147762	343094	10804668	9155160
Autres créances	774832	131150	643682	811227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480000		480000	300000
Disponibilités	4440163		4440163	6465108
Charges constatées d’avance	1310459		1310459	1185
TOTAL (II)	18254681	474244	17780437	17602679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				20453
TOTAL GENERAL (0 à V)	19577851	1046220	18531631	18362680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	958367		2805029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3194642		953338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4263010		3868368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6221	
Emprunts et dettes financières divers (4)			178468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5156193		6613879	
Dettes fiscales et sociales	1804110		1856691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21600		21600	
Produits constatés d’avance (2)	7215968		5797000	
TOTAL (IV)	14197871		14473859	
(V)	70750			
TOTAL GENERAL (I à V)	18531631		18362680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14197871		14473859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2640	70695	73335	
Production vendue biens		191553	191553	10237
Production vendue services	9242803	32515976	41758779	29373953
Chiffres d’affaires nets	9245443	32778224	42023667	29384190
				
Production stockée			-768535	669892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9079	68333
Autres produits			172	12929
Total des produits d’exploitation (I)			41264383	30135344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1624967	1132497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33398938	26234041
Impôts, taxes et versements assimilés			119589	87213
Salaires et traitements			864970	790514
Charges sociales			631064	527183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39944	43851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244248	98846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	6
Total des charges d’exploitation (II) 			36923758	28914152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4340625	1221192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110839	76478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5990	1873
Reprises sur provisions et transferts de charges			46088	48263
Différences positives de change			63	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162980	126614
Dotations financières sur amortissements et provisions				25634
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3520	142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3520	25776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159460	100838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4500085	1322030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25634		1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140910		1179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140910		-1176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1164533		367516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41427363		30261961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38232721		29308623	
BENEFICE OU PERTE	3194642		953338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9079		43333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21404		
Total Immobilisations corporelles		592150		51887
Total Immobilisations financières		683660		203
Total Général		1297215		52090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26134	657729
Total Général			26134	1323170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11030	2076		13106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516102	37868		553970
AMORTISSEMENTS Total Général	527132	39944		567076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20453		20453	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98846	244248		343094
Autres provisions pour dépréciation	131150			131150
Total Provisions pour dépréciation	260531	244248	25634	479144
TOTAL GENERAL	280984	244248	46088	479144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		244248		
                                             - Financières			46088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54955		54955	
Clients douteux ou litigieux	478184		478184	
Autres créances clients	10669578	10669578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14849	14849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6575	6575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234807	234807		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1437	1437		
Groupe et associés	514383	514383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2782	2782		
Charges constatées d’avance	1310459	1310459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13288009	12754869	533139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5156193	5156193		
Personnel et comptes rattachés	194393	194393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137500	137500		
Impôts sur les bénéfices	577173	577173		
T.V.A.	822079	822079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72965	72965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21600	21600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7215968	7215968		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14197871	14197871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19