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BILAN COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE 2017 Siren 419372636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11024	2448	8576	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278869	190538	88332	23709
Autres immobilisations corporelles	201052	184844	16208	18228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	627819	4900	622919	629119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	575000		575000	692500
Autres immobilisations financières	54955		54955	69755
TOTAL (I)	1748872	382730	1366142	1433463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6812498		6812498	3430640
Autres créances	547267	131150	416117	826081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299882	338	299544	299882
Disponibilités	6110212		6110212	2540767
Charges constatées d’avance	492		492	8608
TOTAL (II)	13770351	131488	13638863	7105978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55541		55541	8403
TOTAL GENERAL (0 à V)	15574764	514218	15060546	8547843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2607909		2455755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824618		387154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3542528		2952910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55541		15916	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55541		15916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4190		3026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5932890		3507136	
Dettes fiscales et sociales	1754595		910604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		108250	
Produits constatés d’avance (2)	3765800		1050000	
TOTAL (IV)	11462476		5579017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15060546		8547843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11462476		5579017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4190		3026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		33330	33330	
Production vendue biens				
Production vendue services	7755889	14837051	22592940	14075085
Chiffres d’affaires nets	7755889	14870381	22626270	14075085
				
Production stockée				-76590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24546	280035
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			22650846	14278530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			995500	662048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19269857	11940049
Impôts, taxes et versements assimilés			63814	43608
Salaires et traitements			722157	636725
Charges sociales			470952	433288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36346	7936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83830	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				176320
Total des charges d’exploitation (II) 			21642456	13899973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1008390	378557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			735	541
Reprises sur provisions et transferts de charges				15446
Différences positives de change				21511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26485	37497
Dotations financières sur amortissements et provisions			47476	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				602
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47476	602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20992	36895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987398	415452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10625		91497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170333		1251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7513		120000	
Total des produits exceptionnels (VII)	188471		212748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15935		48402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24676		55915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163795		156833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326576		185131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22865802		14528775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22041184		14141621	
BENEFICE OU PERTE	824618		387154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24546		22521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2364		8660
Total Immobilisations corporelles		381328		101405
Total Immobilisations financières		1396426		
Total Général		1780118		110065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2811	479921
Prêts et immobilisations financières			132300	
Total Immobilisations financières			138500	1257926
Total Général			141311	1748872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2364	84		2448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339391	36262	271	375382
AMORTISSEMENTS Total Général	341755	36346	271	377830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55541
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15916	47138	7513	55541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	47320	84168		131488
Total Provisions pour dépréciation	52220	84168		136388
TOTAL GENERAL	68136	131306	7513	191929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83830		
                                             - Financières		47476		
                                            - Exceptionnelles			7513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	575000			
Autres immobilisations financières	54955			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6812498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12792			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3031			
Impôts sur les bénéfices	20114			
T. V. A.	232352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	253668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25310			
Charges constatées d’avance	492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7990212	7360257	629955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4190	4190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5932890	5932890		
Personnel et comptes rattachés	165726	165726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160493	160493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1391049	1391049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37328	37328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3765800	3765800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11462476	11462476		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17