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BILAN COMPAGNIE THERMIQUE EUROPEENNE 2016 Siren 419372636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2364	2364		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185572	161864	23709	3751
Autres immobilisations corporelles	195755	177527	18228	18437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	634019	4900	629119	603484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts	692500		692500	870000
Autres immobilisations financières	69755		69755	54955
TOTAL (I)	1780118	346655	1433463	1550780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				76590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3430640		3430640	4718699
Autres créances	873401	47320	826081	481019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299882		299882	
Disponibilités	2540767		2540767	1584569
Charges constatées d’avance	8608		8608	1797
TOTAL (II)	7153298	47320	7105978	6862673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8403		8403	23848
TOTAL GENERAL (0 à V)	8941818	393975	8547843	8437301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001		10001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2455755		2303221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387154		387533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2952910		2800756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15916		143848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15916		143848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3026		2344	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3507136		4185911	
Dettes fiscales et sociales	910604		907458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108250		85097	
Produits constatés d’avance (2)	1050000		311887	
TOTAL (IV)	5579017		5492697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8547843		8437301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5579017		5492697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3026		2344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1850
Production vendue biens				
Production vendue services	9385178	4689907	14075085	13222069
Chiffres d’affaires nets	9385178	4689907	14075085	13223919
				
Production stockée			-76590	-24276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280035	13961
Autres produits				35
Total des produits d’exploitation (I)			14278530	13213639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662048	398405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11940049	11040920
Impôts, taxes et versements assimilés			43608	52930
Salaires et traitements			636725	661929
Charges sociales			433288	416922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7936	3664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176320	350
Total des charges d’exploitation (II) 			13899973	12656315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378557	557324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			541	13485
Reprises sur provisions et transferts de charges			15446	8115
Différences positives de change			21511	964
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37497	22564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33
Différences négatives de change			602	729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36895	21802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415452	579126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91497		1438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1251			
Reprises sur provisions et transferts de charges	120000			
Total des produits exceptionnels (VII)	212748		1438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48402		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7513			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55915		335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156833		1103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185131		192695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14528775		13237640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14141621		12850107	
BENEFICE OU PERTE	387154		387533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22521		13281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2364		
Total Immobilisations corporelles		358070		27685
Total Immobilisations financières		1533492		40434
Total Général		1893926		68119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4427	381328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			177500	1396426
Total Général			181927	1780118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2364			2364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335882	7936	4427	339391
AMORTISSEMENTS Total Général	338246	7936	4427	341755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8403
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7513
Total Provisions pour risques et charges	143848	7513	135446	15916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176319		176319	
Autres provisions pour dépréciation	128515		81195	47320
Total Provisions pour dépréciation	309734		257514	52220
TOTAL GENERAL	453583	7513	392960	68136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			257514	
                                             - Financières			15446	
                                            - Exceptionnelles		7513	120000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	692500			
Autres immobilisations financières	69755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3430640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2821			
Impôts sur les bénéfices	129790			
T. V. A.	403292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1467			
Charges constatées d’avance	8608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5074904	4312649	762255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3026	3026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3507136	3507136		
Personnel et comptes rattachés	146164	146164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146927	146927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611349	611349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6164	6164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108250	108250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1050000	1050000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5579017	5579017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel