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BILAN ATELIER GENERAL DES TEXTILES DES CUIRS 2018 Siren 419379979				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4573		4573	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74523	72612	1911	
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	79127	72612	6514	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22555		22555	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47893		47893	
Créances – Autres	34398		34398	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26427		26427	
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131302		131302	
Total général Actif	210429			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33942	
Résultat de l’exercice			-25756	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51313	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50357	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1033		
Autres dettes			138773	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189130	
Total général Passif			137817	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	877			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	105067			
Production stockée	-641			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	82			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105385			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3600			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	210			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39531			
(dont taxe professionnelle)	1974			
Impôts, taxes et versements assimilés	2726			
Rémunérations du personnel 	61208			
Charges sociales	20755			
Dotations aux amortissements	1815			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	129868			
Résultat d’exploitation	-24482			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1273			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25756			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20216			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5727			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79127	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20216	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5727	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel