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BILAN VALLEE LOGISTIQUE 2018 Siren 419280227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4058	4058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174986	78143	96842	
Constructions	289315	258757	30557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23895	21813	2081	
Autres immobilisations corporelles	6327135	4430883	1896251	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12405		12405	
TOTAL (I)	6831796	4793657	2038138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894651		894651	
Autres créances	289131		289131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1113931		1113931	
Charges constatées d’avance	24652		24652	
TOTAL (II)	2322367		2322367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9154163	4793657	4360505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981657			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300487			
TOTAL (I)	1592903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1466917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	249778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549140			
Dettes fiscales et sociales	422263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79502			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2767602			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4360505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4553015	995629	5548644	
Chiffres d’affaires nets	4553015	995629	5548644	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14755	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238969	
Autres produits			5849	
Total des produits d’exploitation (I)			5808218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3101091	
Impôts, taxes et versements assimilés			79752	
Salaires et traitements			1237479	
Charges sociales			515481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6580	
Total des charges d’exploitation (II) 			5548221	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94872			
Total des produits exceptionnels (VII)	175272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28774			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5983491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5782732			
BENEFICE OU PERTE	200758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4058		
Total Immobilisations corporelles		6385809		731593
Total Immobilisations financières		12405		
Total Général		6402273		731593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302070	6815332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12405
Total Général			302070	6831796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4058			4058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4511751	551142	273295	4789598
AMORTISSEMENTS Total Général	4515810	551142	273295	4793657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300487
Total Provisions réglementées	284316	111044	94872	300487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	284316	111044	94872	300487
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111044	94872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12405		12405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894651	894651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102089	102089		
T. V. A.	83387	83387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100655	100655		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400	1400		
Charges constatées d’avance	24652	24652		
TOTAL ETAT DES CREANCES			12405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466465	337485	893720	
Emprunts et dettes financières divers	45546	45546		
Fournisseurs et comptes rattachés	549140	549140		
Personnel et comptes rattachés	156406	156406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127369	127369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134143	134143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4344	4344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204232	204232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79502	79502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767602	1638622	893720	235260
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386001			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	291760			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1061210			
Location, charges locatives et de copropriété	22964			
Personnel extérieur à l’entreprise	133880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1860031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3101091			
Taxe professionnelle	17349			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62403			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79752			
Montant de la TVA. collectée	957396			
Total TVA. déductible sur biens et services	603224			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel