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BILAN VALLEE LOGISTIQUE 2017 Siren 419280227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4058	4058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174986	78143	96842	
Constructions	289315	243237	46077	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23895	20194	3701	
Autres immobilisations corporelles	5897612	4170176	1727436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12405		12405	
TOTAL (I)	6402273	4515810	1886463	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1174842		1174842	
Autres créances	362375		362375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683966		683966	
Charges constatées d’avance	23558		23558	
TOTAL (II)	2244742		2244742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8647016	4515810	4131205	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981652			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291764			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284316			
TOTAL (I)	1667733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380338			
Dettes fiscales et sociales	512254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2463472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4131205			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5184426	1002839	6187265	
Chiffres d’affaires nets	5184426	1002839	6187265	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153894	
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			6358625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36958	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3568147	
Impôts, taxes et versements assimilés			88251	
Salaires et traitements			1246854	
Charges sociales			492825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			514896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2834	
Total des charges d’exploitation (II) 			5950768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15575			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	84681			
Total des produits exceptionnels (VII)	114756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6473383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6181618			
BENEFICE OU PERTE	291764			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	150677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4058		
Total Immobilisations corporelles		5698959		863450
Total Immobilisations financières		12270		135
Total Général		5715288		863585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176600	6385809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12405
Total Général			176600	6402273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4058			4058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4173455	514896	176600	4511751
AMORTISSEMENTS Total Général	4177513	514896	176600	4515810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284316
Total Provisions réglementées	254850	114146	84681	284316
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3216		3216	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3216		3216	
TOTAL GENERAL	258066	114146	87897	284316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114146	84681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12405		12405	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1174842	1174842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	869	869		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173897	173897		
T. V. A.	112772	112772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72409	72409		
Groupe et associés	58	58		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2368	2368		
Charges constatées d’avance	23558	23558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1573180	1560775	12405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71	71		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1255343	249365	770811	
Emprunts et dettes financières divers	113834	113834		
Fournisseurs et comptes rattachés	380338	380338		
Personnel et comptes rattachés	197940	197940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153476	153475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160412	160412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	424	424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158307	158307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43321	43321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2463472	1457494	770811	235167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	946760			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	458420			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1562731			
Location, charges locatives et de copropriété	66142			
Personnel extérieur à l’entreprise	167849			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1749032			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3568147			
Taxe professionnelle	28889			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88251			
Montant de la TVA. collectée	1040319			
Total TVA. déductible sur biens et services	707525			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44