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BILAN VALLEE LOGISTIQUE 2016 Siren 419280227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4058	4058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174986	78143	96842	
Constructions	289315	226055	63259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23895	18574	5320	
Autres immobilisations corporelles	5210762	3850681	1360081	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12270		12270	
TOTAL (I)	5715288	4177513	1537774	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207479	3216	1204262	
Autres créances	283425		283425	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	965972		965972	
Charges constatées d’avance	20559		20559	
TOTAL (II)	2477435	3216	2474219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8192723	4180730	4011993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	981643			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	254850			
TOTAL (I)	1804922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523006			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	745227			
Dettes fiscales et sociales	568879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102312			
Autres dettes	46163			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2207070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1759946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5974223	774712	6748935	
Chiffres d’affaires nets	5974223	774712	6748935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5055	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100692	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			6854741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3734325	
Impôts, taxes et versements assimilés			92247	
Salaires et traitements			1376373	
Charges sociales			467371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			535792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			210	
Total des charges d’exploitation (II) 			6252699	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119323			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78127			
Total des produits exceptionnels (VII)	197775			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127012			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7052517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6594088			
BENEFICE OU PERTE	458428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4058		
Total Immobilisations corporelles		5536687		760764
Total Immobilisations financières		10700		1570
Total Général		5551446		762334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			598492	5698959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12270
Total Général			598492	5715288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4058			4058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4180147	535792	542485	4173455
AMORTISSEMENTS Total Général	4184206	535792	542485	4177513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				254850
Total Provisions réglementées	255166	77812	78127	254850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3216			3216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3216			3216
TOTAL GENERAL	258382	77812	78127	258066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77812	78127	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12270			
Clients douteux ou litigieux	3740			
Autres créances clients	1203739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1455			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118095			
T. V. A.	106927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48643			
Groupe et associés	5546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2757			
Charges constatées d’avance	20559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523733	1507723	16010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523004	184534	338469	
Emprunts et dettes financières divers	221482	112827	108655	
Fournisseurs et comptes rattachés	745227	745227		
Personnel et comptes rattachés	210605	210605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157331	157331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197134	197134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3808	3808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102312	102312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46163	46163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2207070	1759946	447124	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	477020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	550000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2130750			
Location, charges locatives et de copropriété	42276			
Personnel extérieur à l’entreprise	66425			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1470998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3734325			
Taxe professionnelle	33527			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92247			
Montant de la TVA. collectée	1218763			
Total TVA. déductible sur biens et services	757511			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45