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BILAN TRANSPORTS DELRIEU 2022 Siren 419209853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5361	5361		
Fonds commercial	45000	22500	22500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68933	53207	15725	
Autres immobilisations corporelles	1140107	661843	478264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1259401	742912	516489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33056		33056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298295	4132	294163	
Autres créances	51105		51105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552742		552742	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	935200	4132	931067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194602	747044	1447557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	152500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383776			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	624858			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63914			
Dettes fiscales et sociales	277287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1447557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1418328		1418328	
Chiffres d’affaires nets	1418328		1418328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3949	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1422284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11907	
Autres achats et charges externes			371597	
Impôts, taxes et versements assimilés			13016	
Salaires et traitements			356791	
Charges sociales			110902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	
Total des charges d’exploitation (II) 			1335893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86391	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85588	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22113			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359151			
BENEFICE OU PERTE	73331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50361		
Total Immobilisations corporelles		940690		312350
Total Immobilisations financières				
Total Général		991051		312350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44000	1209040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			44000	1259401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23361	4500		27861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576787	182263	44000	715051
AMORTISSEMENTS Total Général	600148	186763	44000	742912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4132			4132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4132			4132
TOTAL GENERAL	4132			4132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4959	4959		
Autres créances clients	293336	293336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568	568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10596	10596		
T. V. A.	30791	30791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9150	9150		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	349401	349401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151496	149385	2111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63914	63914		
Personnel et comptes rattachés	65768	65768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42415	42415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77945	77945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91158	91158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120000	120000		
Groupe et associés	210000	210000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822699	820587	2111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-7217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123064			
Location, charges locatives et de copropriété	21324			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25724			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371597			
Taxe professionnelle	1440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11576			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13016			
Montant de la TVA. collectée	285000			
Total TVA. déductible sur biens et services	119990			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	8