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BILAN TOURISME ORGANISATION PRODUCTION 2019 Siren 419234141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8066	8066		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	247524	190371	57153	32671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	474358	207869	266488	297352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1193463		1193463	1193463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24428		24428	21611
Autres immobilisations financières	41982		41982	41982
TOTAL (I)	1989823	406307	1583516	1587082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1008652		1008652	499116
Clients et comptes rattachés	4884588		4884588	2739621
Autres créances	3236470		3236470	2652561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7014		7014	7014
Disponibilités	1189090		1189090	3032650
Charges constatées d’avance	387328		387328	324953
TOTAL (II)	10713		10713	9255916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12702	406307	12296	10842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles	661346			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1347		1347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			555731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45889		105615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1210183		1164294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			905851	
Provisions pour charges	459344			
TOTAL (III)	459344		905851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66866		166949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1210225		885938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6327326		6048780	
Dettes fiscales et sociales	908482		1160973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2080510		449597	
Produits constatés d’avance (2)	33692		60584	
TOTAL (IV)	10627132		8772853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12296660		10842998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70622870		70622870	76997199
Chiffres d’affaires nets	70622870		70622870	76997199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2075713	62668
Autres produits			1753	2306
Total des produits d’exploitation (I)			72700337	77062174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69115841	73621482
Impôts, taxes et versements assimilés			116297	111205
Salaires et traitements			1556610	1532781
Charges sociales			529715	554059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110885	104026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				627099
Autres charges			54492	5070
Total des charges d’exploitation (II) 			71483842	76555724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1216495	506449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2500
Autres intérêts et produits assimilés			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	3384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5110	5884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1164	1344
Différences négatives de change				192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3945	4347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220440	510796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695518		393569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1157203		393569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1157203		-388065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17348		17116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72705448		77073563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72659558		76967947	
BENEFICE OU PERTE	45889		105615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179318		68207
Total Immobilisations corporelles		438062		36296
Total Immobilisations financières		1257058		6468
Total Général		1882505		110971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				474358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3651	1259874
Total Général			3651	1989824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8067			8067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146646	43725		190372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140709	67160		207869
AMORTISSEMENTS Total Général	295423	110885		406308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				459344
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	905851	459344	905852	459344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	905851	459344	905852	459344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			905852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		459344		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24428		24428	
Autres immobilisations financières	41982		41982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4884588	4884588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17450	17450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43988	43988		
T. V. A.	1807895	1807895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	4984	4984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1342154	1342154		
Charges constatées d’avance	387328	387328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8574798	8508387	66411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66866	66866		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6327326	6327326		
Personnel et comptes rattachés	101704	101704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118130	118130		
Impôts sur les bénéfices	316	316		
T.V.A.	642857	642857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45476	45476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2080510	2080510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33692	33692		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9416907	9416907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel