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BILAN TOURISME ORGANISATION PRODUCTION 2016 Siren 419234141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8067	7367	700	1118
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306868	245496	61372	38526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	70711		70711	
Terrains				
Constructions	6834	5653	1180	1850
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	630372	539477	90895	101323
Immobilisations en cours	4982		4982	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1193463		1193463	1193463
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11308		11308	8000
Autres immobilisations financières	40711		40711	40711
TOTAL (I)	2273316	797994	1475322	1384991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	767491		767491	683863
Clients et comptes rattachés	2338308		2338308	1492860
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7014		7014	7014
Disponibilités	2257342		2257342	991521
Charges constatées d’avance	291177		291177	281575
TOTAL (II)	6693736		6693736	4662545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8967052	797994	8169059	6047536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	456000		456000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45600		45600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1347		1347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	501018		494410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66524		106608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070488		1103965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313608		392012	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313608		392012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1076188		551753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4885620		3187744	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	365848		213335	
Produits constatés d’avance (2)	54105		82387	
TOTAL (IV)	6784962		4551560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8169059		6047536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	677		677	
Production vendue services	63601574		63601574	56345530
Chiffres d’affaires nets	63602251		63602251	56345530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367	202688
Autres produits			39112	60632
Total des produits d’exploitation (I)			63645413	56608850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61216341	54186268
Impôts, taxes et versements assimilés			126921	91341
Salaires et traitements			1371284	1287545
Charges sociales			522034	466891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79250	72336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34855	55354
Autres charges			8306	70160
Total des charges d’exploitation (II) 			63358992	56229895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286421	378956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			285	883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				11763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	12763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5995	10493
Différences négatives de change			65	739
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6060	11232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5775	1531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280646	380487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	113259			
Total des produits exceptionnels (VII)	113259		14409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323870		136849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323870		250108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210611		-235700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3511		38179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63758956		56636022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63692433		56529414	
BENEFICE OU PERTE	66524		106608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8067		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245973		131607
Total Immobilisations corporelles		607521		34667
Total Immobilisations financières		1242175		3308
Total Général		2103735		169582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8067
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				642187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1245483
Total Général				2273316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6949	418		7367
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207446	38050		245496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504348	40782		545131
AMORTISSEMENTS Total Général	718744	79250		797994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				313608
Total Provisions pour risques et charges	392012	34855	113259	313608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	392012	34855	113259	313608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11308			
Autres immobilisations financières	40711			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2338308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2537			
Impôts sur les bénéfices	61016			
T. V. A.	181389			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54113			
Groupe et associés	21			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	730905			
Charges constatées d’avance	291177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3713908	3661889	52019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104584	64971	39613	
Emprunts et dettes financières divers	45397	45397		
Fournisseurs et comptes rattachés	4885620	4885620		
Personnel et comptes rattachés	89242	89242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117073	117073		
Impôts sur les bénéfices	6381	6381		
T.V.A.	13222	13222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27273	27273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365848	165848	200000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54105	54105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5708774	5469161	239613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel