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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS 2021 Siren 419272877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45425	25425	20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215204	215204		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235124	214102	21021	20143
Autres immobilisations corporelles	1404165	956081	448084	491233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	1900592	1410812	489780	532051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13075		13075	11824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304		304	1276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103395		103395	32990
Autres créances	113351		113351	449704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92580		92580	14334
Charges constatées d’avance	43719		43719	5630
TOTAL (II)	366425		366425	515758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267016	1410812	856204	1047809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217945		217945	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-621556		-405953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45273		-215603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-404883		-359611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869		188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	784533		490929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18484		8260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294212		779522	
Dettes fiscales et sociales	162664		118996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	326		9525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1261088		1407420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856204		1047809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1242604			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	869			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1374773		1374773	833898
Chiffres d’affaires nets	1374773		1374773	833898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25200	35200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47334	69193
Autres produits			2435	720
Total des produits d’exploitation (I)			1449743	939012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			972	4314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79244	73208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1250	1278
Autres achats et charges externes			758274	519680
Impôts, taxes et versements assimilés			85093	71724
Salaires et traitements			370729	336533
Charges sociales			68277	29679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105716	99976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3972	2714
Total des charges d’exploitation (II) 			1471027	1139235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21285	-200224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8603	6307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8603	5617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8603	-5617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29888	-205840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4553		5589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4553		5589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1783		938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18155		14413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19938		15351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15385		-9762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1454296		944601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499569		1160203	
BENEFICE OU PERTE	-45273		-215603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2005			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45425		
Total Immobilisations corporelles		1849365		63445
Total Immobilisations financières		675		
Total Général		1895465		63445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58318	1854492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général			58318	1900592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25425			25425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337989	105716	58318	1385387
AMORTISSEMENTS Total Général	1363414	105716	58318	1410812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130		130	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130		130	
TOTAL GENERAL	130		130	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103395	103395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76172	76172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33677	33677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3503	3503		
Charges constatées d’avance	43719	43719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	261141	260466	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869	869		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294212	294212		
Personnel et comptes rattachés	15873	15873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91600	91600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454	454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54736	54736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	784533	784533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326	326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242604	1242604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46888			
Location, charges locatives et de copropriété	351204			
Personnel extérieur à l’entreprise	8428			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94516			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52129			
Autres comptes	205108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758274			
Taxe professionnelle	22970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85093			
Montant de la TVA. collectée	139650			
Total TVA. déductible sur biens et services	122504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel