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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS 2020 Siren 419272877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45425	25425	20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215204	215204		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230974	210830	20143	23362
Autres immobilisations corporelles	1403188	911955	491233	520228
Immobilisations en cours				9911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	1895465	1363414	532051	574175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11824		11824	13102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1276		1276	5590
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33120	130	32990	65971
Autres créances	449704		449704	218103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14334		14334	40232
Charges constatées d’avance	5630		5630	44592
TOTAL (II)	515888	130	515758	387590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411353	1363544	1047809	961765
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217945		217945	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405953		-323323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215603		-82630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-359611		-144008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490929		510312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8260		17206	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779522		502782	
Dettes fiscales et sociales	118996		71477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9525		3995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1407420		1105773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047809		961765	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	490929			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833898		833898	1512040
Chiffres d’affaires nets	833898		833898	1512040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69193	582
Autres produits			720	99
Total des produits d’exploitation (I)			939012	1512721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4314	-5238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73208	120653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1278	5962
Autres achats et charges externes			519680	789951
Impôts, taxes et versements assimilés			71724	88006
Salaires et traitements			336533	391982
Charges sociales			29679	92636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99976	88653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130	139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2714	2282
Total des charges d’exploitation (II) 			1139235	1575026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200224	-62305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5617	6307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5617	-6307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205840	-68612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5589		368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5589		368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938		199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14413		14188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15351		14386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9762		-14018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944601		1513090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160203		1595719	
BENEFICE OU PERTE	-215603		-82630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45425		
Total Immobilisations corporelles		1795002		67763
Total Immobilisations financières		675		
Total Général		1841101		67763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13400	1849365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général			13400	1895465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25425			25425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241502	99976	3489	1337989
AMORTISSEMENTS Total Général	1266926	99976	3489	1363414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139	130	139	130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139	130	139	130
TOTAL GENERAL	139	130	139	130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	143		143	
Autres créances clients	32977	32977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10225	10225		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103523	103523		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2813	2813		
Divers				
Groupe et associés	51832	51832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281211	281211		
Charges constatées d’avance	5630	5630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489129	488310	818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188	188		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	779522	779522		
Personnel et comptes rattachés	14644	14644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38930	38930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23765	23765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41657	41657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490929	490929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9525	9525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399160	1399160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel