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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS 2019 Siren 419272877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45425	25425	20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215204	215204		235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230974	207612	23362	13156
Autres immobilisations corporelles	1338914	818686	520228	539751
Immobilisations en cours	9911		9911	5452
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	1841101	1266926	574175	579269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13102		13102	19064
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5590		5590	353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66110	139	65971	189566
Autres créances	218103		218103	122814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40232		40232	121313
Charges constatées d’avance	44592		44592	43502
TOTAL (II)	387729	139	387590	496611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228831	1267066	961765	1075880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217945		217945	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-323323		-622505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82630		299182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144008		-61378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	510312		509006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17206		15084	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502782		411364	
Dettes fiscales et sociales	71477		86051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3995			
Produits constatés d’avance (2)			115755	
TOTAL (IV)	1105773		1137258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961765		1075880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1512040		1512040	1496448
Chiffres d’affaires nets	1512040		1512040	1496448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1732
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582	2638
Autres produits			99	370
Total des produits d’exploitation (I)			1512721	1501188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5238	-353
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120653	97523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5962	-6181
Autres achats et charges externes			789951	814654
Impôts, taxes et versements assimilés			88006	91941
Salaires et traitements			391982	329879
Charges sociales			92636	74788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88653	62441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2282	1848
Total des charges d’exploitation (II) 			1575026	1466539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62305	34648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6307	11403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6307	11403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6307	-11403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68612	23245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	368		300881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	368		300881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		1463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14188		23481	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14386		24944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14018		275936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1513090		1802069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1595719		1502887	
BENEFICE OU PERTE	-82630		299182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45425		
Total Immobilisations corporelles		1711443		89011
Total Immobilisations financières		675		
Total Général		1757543		89011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5452	1795002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général			5452	1841101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25425			25425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152849	88653		1241502
AMORTISSEMENTS Total Général	1178274	88653		1266926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		139		139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		139		139
TOTAL GENERAL		139		139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	153		153	
Autres créances clients	65957	65957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72392	72392		
Autres impôts, taxes versements assimilés	913	913		
Divers				
Groupe et associés	66245	66245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78465	78465		
Charges constatées d’avance	44592	44592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329481	328653	828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502782	502782		
Personnel et comptes rattachés	11432	11432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19498	19498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9197	9197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31351	31351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	510312	510312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3995	3995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1088567	1088567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel