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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS 2018 Siren 419272877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45425	25425	20000	20000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215204	214969	235	544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218412	205256	13156	1301
Autres immobilisations corporelles	1272375	732624	539751	279778
Immobilisations en cours	5452		5452	205496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	600
TOTAL (I)	1757543	1178274	579269	507719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19064		19064	12883
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353		353	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189566		189566	78409
Autres créances	122814		122814	206308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121313		121313	3168
Charges constatées d’avance	43502		43502	11679
TOTAL (II)	496611		496611	312447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2254154	1178274	1075880	820166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	217945		217945	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622505		-703203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299182		80698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61378		-360560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	509006		667475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15084		18399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411364		145558	
Dettes fiscales et sociales	86051		64962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			284332	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	115755			
TOTAL (IV)	1137258		1180726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075880		820166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1496448		1496448	1307037
Chiffres d’affaires nets	1496448		1496448	1307037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1732	2692
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2638	15969
Autres produits			370	678
Total des produits d’exploitation (I)			1501188	1326375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-353	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97523	68866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6181	-108
Autres achats et charges externes			814654	717008
Impôts, taxes et versements assimilés			91941	72164
Salaires et traitements			329879	327171
Charges sociales			74788	73125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62441	17740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1848	3741
Total des charges d’exploitation (II) 			1466539	1280191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34648	46185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11403	8697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11403	8697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11403	-8697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23245	37488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300881		44682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300881		44682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1463		1473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24944		1473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275936		43210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1802068		1371058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1502887		1290360	
BENEFICE OU PERTE	299182		80698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45425		
Total Immobilisations corporelles		1578597		339412
Total Immobilisations financières		600		75
Total Général		1624622		339487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206566	1711443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				675
Total Général			206566	1757543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25425			25425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091478	62441	1070	1152849
AMORTISSEMENTS Total Général	1116903	62441	1070	1178274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482		482	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482		482	
TOTAL GENERAL	482		482	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189566	189566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54123	54123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63433	63433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5258	5258		
Charges constatées d’avance	43502	43502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356557	355882	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411364	411364		
Personnel et comptes rattachés	30616	30616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25655	25655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3092	3092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26688	26688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509006	509006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115755	115755		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122175	1122175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel