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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS 2016 Siren 419272877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45425	22472	22953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215204	214140	1064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205224	202629	2595	
Autres immobilisations corporelles	677102	659921	17181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1142955	1099163	43793	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12776		12776	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55995		55995	
Autres créances	147091		147091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48352		48352	
Charges constatées d’avance	42661		42661	
TOTAL (II)	306875		306875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449830	1099163	350668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	217945			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-695589			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7614			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-441258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	498778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212062			
Dettes fiscales et sociales	66174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	588			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791925			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1295588		1295588	
Chiffres d’affaires nets	1295588		1295588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2338	
Autres produits			1298	
Total des produits d’exploitation (I)			1299224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2506	
Autres achats et charges externes			759442	
Impôts, taxes et versements assimilés			70115	
Salaires et traitements			288315	
Charges sociales			63820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12183	
Total des charges d’exploitation (II) 			1297894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	247			
Total des produits exceptionnels (VII)	247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1307086			
BENEFICE OU PERTE	-7614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10873			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92405		3020
Total Immobilisations corporelles		1113701		1861
Total Immobilisations financières				
Total Général		1206106		4881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50000	45425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18032	1097530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			68032	1142955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68312	4160	50000	22472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1065547	29175	18032	1076691
AMORTISSEMENTS Total Général	1133859	33335	68032	1099163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		247	247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	191			
Autres créances clients	55804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	403			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86266			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6833			
Divers				
Groupe et associés	52082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1508			
Charges constatées d’avance	42661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245747	245557	191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212062	212062		
Personnel et comptes rattachés	22087	22087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24850	24850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2810	2810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16427	16427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498778	498778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588	588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777602	777602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62591			
Location, charges locatives et de copropriété	372962			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81328			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	82877			
Autres comptes	159684			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	759442			
Taxe professionnelle	15172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70115			
Montant de la TVA. collectée	132067			
Total TVA. déductible sur biens et services	112357			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10