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BILAN SERVCOM 2016 Siren 419234844
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 5865 5865
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1664 1664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 407 407
Autres immobilisations corporelles 149597 134669 14928 67702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 47472 47472 47472
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières 232939 232939 217939
TOTAL (I) 447944 142606 305339 343113
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1864703 264850 1599853 1288507
Autres créances 86216 86216 101981
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 180417 180417 280221
Disponibilités 228248 228248 718472
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2359584 264850 2094734 2389182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2807528 407456 2400072 2732295
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 312330 125436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42113 186893
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 574443 532330
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1425
Emprunts et dettes financières divers (4) 9982 9982
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 337100 204000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 930917 1280428
Dettes fiscales et sociales 544147 701909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3482 2221
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1825630 2199965
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2400072 2732295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3971901 3971901 5150899
Chiffres d’affaires nets 3971901 3971901 5150899
Production stockée -58675
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 82779
Autres produits 3703 6477
Total des produits d’exploitation (I) 4058383 5098701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3497681 3688599
Impôts, taxes et versements assimilés 57738 26878
Salaires et traitements 568896 623855
Charges sociales 165651 140726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22188 61027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 289556
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3848 6463
Total des charges d’exploitation (II) 4316000 4837104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -257617 261597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 174 1309
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 55 3282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 229 4590
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1834 307
Différences négatives de change 650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1834 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1605 3633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -259223 265230
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 292179 19961
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 123000 14750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 415179 34711
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 56439 36627
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 36295 6855
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 92734 43482
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 322445 -8771
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21110 69566
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4473792 5138002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4431679 4951109
BENEFICE OU PERTE 42113 186893
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 522124 92871
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 347629 82779 264850
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 347629 82779 264850
TOTAL GENERAL 347629 82779 264850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2231330 1950919 280411
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 9982 9982
Fournisseurs et comptes rattachés 930917 930917
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3482 3482
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1488530 1488530
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel