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BILAN SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD 2019 Siren 419287982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17592	11192	6400	9600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85426		85426	
Constructions	697634	109168	588466	89749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141235	98945	42291	37978
Immobilisations en cours	221		221	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24163		24163	4163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	966271	219305	746967	141490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38630894		38630894	36155710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1691		1691	
Clients et comptes rattachés	272564		272564	1384145
Autres créances	2501607		2501607	2731606
Capital souscrit et appelé, non versé	146769		146769	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8595380		8595380	6664636
Charges constatées d’avance	3014040		3014040	2487016
TOTAL (II)	53162945		53162945	49423113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54129216	219305	53909912	49564603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5466093		2500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26169		21236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114829		21091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64587		98671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5671679		2641498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	256419		72768	
TOTAL (III)	256419		72768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26220899		24318750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10037969		10261032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177342		139858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1359147		1408095	
Dettes fiscales et sociales	270434		477173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	495478		533800	
Produits constatés d’avance (2)	9410546		9711629	
TOTAL (IV)	47981814		46850337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53909912		49564603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6030531		6030531	4248094
Production vendue services	158157		158157	136065
Chiffres d’affaires nets	6188688		6188688	4384158
				
Production stockée			2475183	4115515
Production immobilisée			600000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1052949	857985
Autres produits			2312	5
Total des produits d’exploitation (I)			10319133	9357663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9386156	8605058
Impôts, taxes et versements assimilés			20086	11961
Salaires et traitements			320778	309234
Charges sociales			146614	155171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28552	21478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256419	72768
Autres charges			73264	91045
Total des charges d’exploitation (II) 			10231869	9266714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87263	90949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	26
Autres intérêts et produits assimilés			18622	15716
Reprises sur provisions et transferts de charges			38249	36336
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56909	52077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40869	21739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40869	21739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16039	30338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103303	121286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13472	
Total des produits exceptionnels (VII)			13472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11691		15153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11691		15153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11691		-1681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27024		20934	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10376041		9423212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10311454		9324540	
BENEFICE OU PERTE	64587		98671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17592		
Total Immobilisations corporelles		313570		614029
Total Immobilisations financières		4163		20000
Total Général		335326		634029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3083	924516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24163
Total Général			3083	966271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7992	3200		11192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185843	25352	3083	208113
AMORTISSEMENTS Total Général	193835	28552	3083	219305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256419
Total Provisions pour risques et charges	72768	256419	72768	256419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72768	256419	72768	256419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272564	272564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2501607	2501607		
Charges constatées d’avance	3014040	3014040		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5