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BILAN SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD 2018 Siren 419287982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17592	7992	9600	12800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183060	93311	89749	98519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130510	92533	37978	46815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4163		4163	4163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	335326	193835	141490	162298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36155710		36155710	32040196
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1384145		1384145	288325
Autres créances	2731606		2731606	2192075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6664636		6664636	2689023
Charges constatées d’avance	2487016		2487016	2774497
TOTAL (II)	49423113		49423113	39984115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49758439	193835	49564603	40146413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500500		2500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21236		21236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21091		43306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98671		-22215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2641498		2542827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72768		86497	
TOTAL (III)	72768		86497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24318750		20639599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10261032		8722016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139858		336898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408095		1615049	
Dettes fiscales et sociales	477173		495594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533800		232038	
Produits constatés d’avance (2)	9711629		5475896	
TOTAL (IV)	46850337		37517089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49564603		40146413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27963208		22072580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2564673		2057951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4248094		4248094	7024257
Production vendue services	136065		136065	83597
Chiffres d’affaires nets	4384158		4384158	7107854
				
Production stockée			4115515	-513602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857985	865852
Autres produits			5	8516
Total des produits d’exploitation (I)			9357663	7468620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1014621
Autres achats et charges externes			8605058	5719342
Impôts, taxes et versements assimilés			11961	54274
Salaires et traitements			309234	421948
Charges sociales			155171	152284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21478	21671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72768	86497
Autres charges			91045	27308
Total des charges d’exploitation (II) 			9266714	7497945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90949	-29325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			15716	25265
Reprises sur provisions et transferts de charges			36336	38121
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52077	63386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21739	56276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21739	56276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30338	7110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121286	-22215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13472			
Total des produits exceptionnels (VII)	13472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9423212		7532005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9324540		7554220	
BENEFICE OU PERTE	98671		-22214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17592		
Total Immobilisations corporelles		312900		670
Total Immobilisations financières		4163		
Total Général		334655		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4163
Total Général				335326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4792	3200		7992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167566	18278		185843
AMORTISSEMENTS Total Général	172358	21478		193835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86497	72768	86497	72768
Total Provisions pour dépréciation	86497	72768	86497	72768
TOTAL GENERAL	86497	72768	86497	72768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72768	86497	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1384145	1384145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2731606	2731608		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2487016	2487016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6602767	6602767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2564673	2564673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21754077	3006806	15759637	2987634
Emprunts et dettes financières divers	10001000	10001000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1408095	1408095		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477173	477173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533800	533800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9711629	9711629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46710479	27963208	15759637	2987634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3423350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel