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BILAN SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD 2017 Siren 419287982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17592	4792	12800	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				16720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183060	84541	98519	107289
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129840	83025	46815	33117
Immobilisations en cours				13390
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4163		4163	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	334655	172358	162298	170516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32040196		32040196	32543448
En cours de production de services				10350
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5687
Clients et comptes rattachés	288325		288325	872505
Autres créances	2192075		2192075	4041765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2689023		2689023	1802638
Charges constatées d’avance	2774497		2774497	4321798
TOTAL (II)	39984115		39984115	43598192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40318771	172358	40146413	43768707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500500		2500500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21236		19492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43306		10186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22215		34863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2542827		2565042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86497			
TOTAL (III)	86497			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20639599		19992144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8722016		11560806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	336898		434432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1615049		3099739	
Dettes fiscales et sociales	495594		468206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36132	
Autres dettes	232038		220669	
Produits constatés d’avance (2)	5475896		5391537	
TOTAL (IV)	37517089		41203665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40146413		43768707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22072580		28613491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2057951		5945911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7024257		7024257	7514134
Production vendue services	83597		83597	64665
Chiffres d’affaires nets	7107854		7107854	7578799
				
Production stockée			-513602	1314944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			865852	1945180
Autres produits			8516	564
Total des produits d’exploitation (I)			7468620	10839487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5461085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1014621	3236736
Autres achats et charges externes			5719342	459787
Impôts, taxes et versements assimilés			54274	12964
Salaires et traitements			421948	266219
Charges sociales			152284	123471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21671	13769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86497	
Autres charges			27308	1238794
Total des charges d’exploitation (II) 			7497945	10812824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29325	26663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25265	27919
Reprises sur provisions et transferts de charges			38121	35933
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63386	63852
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56276	70887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56276	70887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7110	-7035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22215	19628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-15505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7532005		10903339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7554220		10868476	
BENEFICE OU PERTE	-22214		34863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18312		
Total Immobilisations corporelles		302891		
Total Immobilisations financières				
Total Général		321203		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4163
Total Général				334655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1592	3200		4792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149095	18471		167566
AMORTISSEMENTS Total Général	150687	21671		172358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86497
Total Provisions pour risques et charges		86497		86497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		86497		86497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86497		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2192075			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2774497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254897	5254897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2057951	2057951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18581648	3474036	12115449	
Emprunts et dettes financières divers	8722016	8722016		
Fournisseurs et comptes rattachés	1615049	1615049		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495594	495594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232038	232038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5475896	5475896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37180192	22072580	12115449	2992163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2853352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel