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BILAN SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD 2016 Siren 419287982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1592	1592		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16720		16720	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	183060	75771	107289	116059
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106441	73324	33117	21847
Immobilisations en cours	13390		13390	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	321203	150687	170516	137906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32543448		32543448	31201854
En cours de production de services	10350		10350	37000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5687		5687	
Clients et comptes rattachés	872505		872505	82136
Autres créances	4041765		4041765	2775597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802638		1802638	1238856
Charges constatées d’avance	4321798		4321798	5339534
TOTAL (II)	43598192		43598192	40674977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43919394	150687	43768707	40812883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500500		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19492		19492	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10186		585076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34863		29611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2565042		799179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1300186	
TOTAL (III)			1300186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19992144		20372359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11560806		10726056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	434432		807220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3099739		1655273	
Dettes fiscales et sociales	468206		211903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36132			
Autres dettes	220669		228760	
Produits constatés d’avance (2)	5391537		4711948	
TOTAL (IV)	41203665		38713518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43768707		40812883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7514134		7514134	7041504
Production vendue services	64665		64665	103143
Chiffres d’affaires nets	7578799		7578799	7144647
				
Production stockée			1314944	3331077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1945180	1766042
Autres produits			564	2
Total des produits d’exploitation (I)			10839487	12241767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5461085	9448503
Variation de stock (marchandises)			3236736	980125
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459787	243517
Impôts, taxes et versements assimilés			12964	13111
Salaires et traitements			266219	224899
Charges sociales			123471	109715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13769	13150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1209295
Autres charges			1238794	-57207
Total des charges d’exploitation (II) 			10812824	12185108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26663	56659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27919	12149
Reprises sur provisions et transferts de charges			35933	31284
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63852	43434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70887	48495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70887	48495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7035	-5061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19628	51598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		5350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		-5350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15505		16637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10903339		12285200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10868476		12255590	
BENEFICE OU PERTE	34863		29611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1592		16720
Total Immobilisations corporelles		273233		29658
Total Immobilisations financières				
Total Général		274825		46378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				321203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1592			1592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135326	13769		149095
AMORTISSEMENTS Total Général	136918	13769		150687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1300186		1300186	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1300186		1300186	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1300186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	872505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35141			
T. V. A.	584623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3420130			
Charges constatées d’avance	4321798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9236069	9236069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6831157	6112407	446494	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13160987	1723994	8009270	
Emprunts et dettes financières divers	11560806	11560806		
Fournisseurs et comptes rattachés	3099739	3099739		
Personnel et comptes rattachés	38335	38335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71537	71537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	342516	342516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15819	15819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36132	36132		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220669	220669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5391537	5391537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40769234	28613491	8455764	3699978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1796669			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2546517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel