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BILAN SAS LES CHAIS DE RIONS 2020 Siren 419248372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26737	11499	15238	14378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47000		47000	
Constructions	1656777	630764	1026013	665037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2119105	1361310	757794	722693
Autres immobilisations corporelles	423188	338605	84583	107832
Immobilisations en cours	83370		83370	83370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7680		7680	7680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9505		9505	9505
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	36600		36600	36600
TOTAL (I)	4412961	2342177	2070784	1647095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4042412		4042412	3849990
Avances et acomptes versés sur commandes	231623		231623	81750
Clients et comptes rattachés	10246546		10246546	7386841
Autres créances	1751664		1751664	1605160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172944		172944	78456
Charges constatées d’avance	29818		29818	22373
TOTAL (II)	16475007		16475007	13024571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20887968	2342177	18545791	14671666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879431		728897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112557		150533	
Subventions d’investissement	213676		247435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249664		1170866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9203926		6114691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57864		59092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1791238		1854364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4784419		4365161	
Dettes fiscales et sociales	1432380		1088854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18189		10698	
Autres dettes	8112		7939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17296127		13500801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18545791		14671666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14581072		11069190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4838788		4957667	
Dont emprunts participatifs	57864			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6985881	4013503	10999383	10889124
Production vendue biens				
Production vendue services	281114	551	281665	272162
Chiffres d’affaires nets	7266995	4014053	11281048	11161286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171138	140112
Autres produits			57	135
Total des produits d’exploitation (I)			11452243	11302862
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6036638	4958031
Variation de stock (marchandises)			-192422	570664
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3118223	3156824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197277	1213408
Impôts, taxes et versements assimilés			83548	79089
Salaires et traitements			560106	573518
Charges sociales			218731	227511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221121	252766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24151	902
Total des charges d’exploitation (II) 			11267374	11032712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184869	270150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			827	1949
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842	2090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100955	98035
Différences négatives de change			3514	1438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104469	99473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103628	-97383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81242	172767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40031		51059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85246		51059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16046		19704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16046		19793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69200		31266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37885		53499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11538331		11356011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11425774		11205477	
BENEFICE OU PERTE	112557		150533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25877		860
Total Immobilisations corporelles		3690147		640950
Total Immobilisations financières		53785		3000
Total Général		3769809		644810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11499			11499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2111215	221121	1658	2330679
AMORTISSEMENTS Total Général	2122714	221121	1658	2342177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23669		23669	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23669		23669	
TOTAL GENERAL	23669		23669	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	36600		36600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10246546	10246546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15615	15615		
T. V. A.	695839	695839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1040183	1040183		
Charges constatées d’avance	29818	29818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12067628	12031028	36600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4838788	4838788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4365138	3441320	677407	
Emprunts et dettes financières divers	51171	51171		
Fournisseurs et comptes rattachés	4784419	4784419		
Personnel et comptes rattachés	103967	103967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86089	86089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1188033	1188033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54290	54290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18189	18189		
Groupe et associés	6694	6694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8112	8112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15504890	14581072	677407	246411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3710000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel