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BILAN PHILCOT-GRENETTE 2017 Siren 419230875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10690	355	10335	10565
Fonds commercial	168120		168120	168120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97585	76305	21280	22493
Autres immobilisations corporelles	366897	280864	86033	100513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19998		19998	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	10277		10277	10277
TOTAL (I)	673647	357524	316123	312048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9251		9251	7111
Avances et acomptes versés sur commandes	4998		4998	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	236066		236066	255750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	60000
Disponibilités	138097		138097	94073
Charges constatées d’avance	550		550	331
TOTAL (II)	408962		408962	417264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082609	357524	725085	729313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	212943		212943	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62826		62826	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21294		21294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118165		118165	
Report à nouveau	117405		89724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57899		47681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590532		552633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59755		78296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56		856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43611		59884	
Dettes fiscales et sociales	29935		36447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1196		1196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134553		176679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725085		729313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93912		99683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	839960		839960	773951
Production vendue biens				
Production vendue services	837		837	1727
Chiffres d’affaires nets	840797		840797	775678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284	5661
Autres produits			241	466
Total des produits d’exploitation (I)			846513	781805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250476	222176
Variation de stock (marchandises)			-2140	-988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105	66
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212898	206951
Impôts, taxes et versements assimilés			13803	13786
Salaires et traitements			230066	216435
Charges sociales			51200	50828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21611	18267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1428	1509
Total des charges d’exploitation (II) 			779447	729031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67066	52775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1712	1368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1712	1368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1276	1438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1276	1438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437	-70
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67503	52705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		1667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9544		6691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848226		784840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	790327		737159	
BENEFICE OU PERTE	57899		47681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284		5661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2480			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	648		644	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178810		
Total Immobilisations corporelles		458794		5688
Total Immobilisations financières		10357		19998
Total Général		647961		25686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				464482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30355
Total Général				673647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125	230		355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335788	21381		357169
AMORTISSEMENTS Total Général	335913	21611		357524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10277	10277		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12709			
T. V. A.	5238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215618			
Charges constatées d’avance	550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246892	246892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59755	19114	40641	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43611	43611		
Personnel et comptes rattachés	17359	17359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8330	8330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539	539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3706	3706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1196	1196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134553	93912	40641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel