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BILAN PHILAE 2016 Siren 419219126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14816	9216	5600	22400
Fonds commercial	5869		5869	5869
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11779	11779		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138285	61373	76911	18526
Immobilisations en cours				828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319		19319	19319
TOTAL (I)	190068	82368	107700	66942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21462		21462	77513
Autres créances	18397		18397	50663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426650		426650	455374
Charges constatées d’avance	2552		2552	24494
TOTAL (II)	776918		776918	698795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966986	82368	884618	765737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227		227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138908		81110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147520		89722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38500		38500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38500		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73825		790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82343		12696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85597		213134	
Dettes fiscales et sociales	161192		116051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295641		294845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698598		637515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884618		765737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	649740		637515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	975822		975822	977464
				
Production stockée			217108	90750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28418	4526
Autres produits			54	36
Total des produits d’exploitation (I)			1221402	1072776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511174	645140
Impôts, taxes et versements assimilés			8281	5346
Salaires et traitements			316197	191253
Charges sociales			91557	55155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13055	9642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82520	56118
Total des charges d’exploitation (II) 			1022785	962655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198617	110121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2046	364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1189	725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1189	725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			857	-361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199474	109760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6752		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000		1175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20752		2136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6752		-2136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53814		26514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237448		1073140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098539		992030	
BENEFICE OU PERTE	138908		81110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34685		
Total Immobilisations corporelles		146407		132297
Total Immobilisations financières		19319		
Total Général		200411		132297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14000	20685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128640	150064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19319
Total Général			142640	190068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6416	2800		9216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127053	10255	64156	73152
AMORTISSEMENTS Total Général	133469	13055	64156	82368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38500			38500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38500			38500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61730	42410	19319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73599	15741	57858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85597	85597		
Personnel et comptes rattachés	85560	85560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49300	49300		
Impôts sur les bénéfices	16492	16492		
T.V.A.	6413	6413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3427	3427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82343	82343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295641	295641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698598	640740	57858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel