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BILAN LES EPICURIENS DU MARAIS 2021 Siren 419245238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2734	2085	649	1515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1288898		1288898	1288898
Créances rattachées à des participations	521600		521600	479535
Autres titres immobilisés	2494		2494	994
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1815726	2085	1813641	1770942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	126517		126517	212579
Autres créances	7683		7683	10245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1500
Disponibilités	37854		37854	22470
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	172053		172053	247794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1987779	2085	1985694	2018736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	29800		29800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	759521		759521	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2980		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19688		21079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832088		812400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	230000		230000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457551		547500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200012		243884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15768		7647	
Dettes fiscales et sociales	40682		58007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	994		994	
Autres dettes	208599		118305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153606		1206336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1985694		2018736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516171		187534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			195068	118705
Production vendue biens				
Production vendue services			63124	97952
Chiffres d’affaires nets			258192	216657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290	999
Autres produits			9	30453
Total des produits d’exploitation (I)			258492	248109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164443	105746
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36369	63133
Impôts, taxes et versements assimilés			606	576
Salaires et traitements			21969	38963
Charges sociales			5396	14461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865	701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	243
Total des charges d’exploitation (II) 			229652	223823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28840	24286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9648	14006
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4165	3977
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4165	3977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23423	22891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23423	22891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19258	-18914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19231	19378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1245		1977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1245		1977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458		1701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273551		268069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253862		246990	
BENEFICE OU PERTE	19688		21079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2734		
Total Immobilisations financières		1769427		105790
Total Général		1772161		105790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62226	1812992
Total Général			62226	1815726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220	865		2085
AMORTISSEMENTS Total Général	1220	865		2085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	521600		521600	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126517	126517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7683	7683		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	655799	134200	521600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	230000		230000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457551	213964	243587	
Emprunts et dettes financières divers	200012	36165	114288	49559
Fournisseurs et comptes rattachés	15768	15768		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40682	40682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	994	994		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208599	208599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153606	516171	587875	49559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel