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BILAN LA GRAINETERIE D AUMALE 2018 Siren 419208129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1799	728	1071	
Fonds commercial	31252		31252	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1319224	136799	1182425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182056	115168	66888	
Autres immobilisations corporelles	149132	127697	21435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	843		843	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510		12510	
TOTAL (I)	1696816	380391	1316424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551293		551293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2188668	455473	1733196	
Autres créances	58818		58818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139327		139327	
Charges constatées d’avance	5606		5606	
TOTAL (II)	2943712	455473	2488239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4640528	835864	3804664	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	695263			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1752067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	919941			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110848			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850679			
Dettes fiscales et sociales	168449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2052597			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3804664			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1767763			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602973			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5304715		5304715	
Production vendue biens				
Production vendue services	61362		61362	
Chiffres d’affaires nets	5366077		5366077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84072	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			5451198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4336048	
Variation de stock (marchandises)			87712	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271006	
Impôts, taxes et versements assimilés			61172	
Salaires et traitements			280409	
Charges sociales			84093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	
Total des charges d’exploitation (II) 			5380538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7022			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5476584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5435780			
BENEFICE OU PERTE	40804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32946		1600
Total Immobilisations corporelles		1589314		61508
Total Immobilisations financières		13357		93
Total Général		1635617		63201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1495	33051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			410	1650412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98	13353
Total Général			2002	1696816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694	529	1495	728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314709	65364	410	379664
AMORTISSEMENTS Total Général	316403	65893	1905	380391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	342669	192510	79706	455473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342669	192510	79706	455473
TOTAL GENERAL	342669	192510	79706	455473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		192510	79706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510		12510	
Clients douteux ou litigieux	1186323	1186323		
Autres créances clients	1002346	1002346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13686	13686		
T. V. A.	37245	37245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	962	962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6925	6925		
Charges constatées d’avance	5606	5606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2265602	2253092	12510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602973	602973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316969	83141	233828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850679	850679		
Personnel et comptes rattachés	45074	45074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27075	27075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60367	60367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35933	35933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110848	110848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679	2679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052597	1818769	233828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8