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BILAN LA GRAINETERIE D AUMALE 2017 Siren 419208129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1694	1694		
Fonds commercial	31252		31252	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1291148	102654	1188495	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159108	88087	71021	
Autres immobilisations corporelles	139057	123968	15090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	848		848	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510		12510	
TOTAL (I)	1635617	316403	1319214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	639004		639004	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1973881	342669	1631213	
Autres créances	103600		103600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29755		29755	
Charges constatées d’avance	2241		2241	
TOTAL (II)	2748482	342669	2405813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4384099	659072	3725027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678740			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1711263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108588			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1013159			
Dettes fiscales et sociales	95804			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2013764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3725027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1596795			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5022645		5022645	
Production vendue biens				
Production vendue services	80122		80122	
Chiffres d’affaires nets	5102767		5102767	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51059	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5154257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4315934	
Variation de stock (marchandises)			-87852	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334549	
Impôts, taxes et versements assimilés			50750	
Salaires et traitements			253794	
Charges sociales			79224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1962	
Total des charges d’exploitation (II) 			5124732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14147	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3169			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1972			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5189601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5173078			
BENEFICE OU PERTE	16524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1331			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32946		
Total Immobilisations corporelles		1588289		4500
Total Immobilisations financières		13357		
Total Général		1634592		4500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3475	1589314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13357
Total Général			3475	1635617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694			1694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248823	69362	3475	314709
AMORTISSEMENTS Total Général	250517	69362	3475	316403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288530	99636	45498	342669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288530	99636	45498	342669
TOTAL GENERAL	288530	99636	45498	342669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99636	45498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12510			
Clients douteux ou litigieux	1071587			
Autres créances clients	902294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48968			
T. V. A.	13315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41317			
Charges constatées d’avance	2241			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2092232	2079722	12510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391214	391214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400010	83041	316969	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1013159	1013159		
Personnel et comptes rattachés	34069	34069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23241	23241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9916	9916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28577	28577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108588	8588		100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4989	4989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2013764	1596795	316969	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8