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BILAN KELLER FONDATIONS SPECIALES 2021 Siren 419283262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles	395131	394586	545	2154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22586560	17805829	4780731	5479037
Autres immobilisations corporelles	1698968	1486105	212863	275016
Immobilisations en cours				95488
Avances et acomptes	702		702	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1065975	15245	1050730	1065975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122733		122733	121045
TOTAL (I)	26174966	20006662	6168304	7038714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1189874	335493	854381	1001297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31556		31556	58830
Clients et comptes rattachés	20155510	4217252	15938258	15771486
Autres créances	6233631	1536000	4697631	6013368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3896810		3896810	4377520
Charges constatées d’avance	916652		916652	338797
TOTAL (II)	32424033	6088745	26335288	27561298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58598998	26095407	32503591	34600011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8150000		6657948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7488		7488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265791		265791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1855274			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5712336		5728560	
Report à nouveau	171483		-4752580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4828804		-3900094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11333569		4007114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1667968		866207	
Provisions pour charges	1583117		2081662	
TOTAL (III)	3251085		2947869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20945		1747422	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9950000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12027650		9900194	
Dettes fiscales et sociales	4506615		4908433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34301		32988	
Produits constatés d’avance (2)	1329425		1105993	
TOTAL (IV)	17918937		27645029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32503591		34600012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50791143	171548	50962691	46950165
Production vendue services	35633	755496	791129	1084734
Chiffres d’affaires nets	50826776	927044	51753820	48034899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55256	29396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901354	523550
Autres produits			470149	648433
Total des produits d’exploitation (I)			53180578	49236278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15709920	13827099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44571	-6183
Autres achats et charges externes			19615215	19790563
Impôts, taxes et versements assimilés			747092	665320
Salaires et traitements			9126026	9595029
Charges sociales			5270834	5273858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1469873	1574333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4377908	988446
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			992583	388017
Autres charges			484543	1023577
Total des charges d’exploitation (II) 			57838566	53120059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4657987	-3883781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				3870
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10701	6992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			75332	37860
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86033	44852
Dotations financières sur amortissements et provisions			15245	
Intérêts et charges assimilées			150050	204674
Différences négatives de change			16733	83054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182027	287728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95994	-242876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4753981	-4122786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53557		547769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53557		547769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44150		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16583		442149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60732		444949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7175		102820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67647		-119872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53320168		49832770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58148973		53732863	
BENEFICE OU PERTE	-4828804		-3900093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699800		229
Total Immobilisations corporelles		24538480		724931
Total Immobilisations financières		1187020		1688
Total Général		26425300		726848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		95488	881694	24286230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1188708
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697646	1838		699484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18688940	1468048	865054	19291934
AMORTISSEMENTS Total Général	19386585	1469886	865054	19991417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122733		122733	
Clients douteux ou litigieux	5967316		5967316	
Autres créances clients	14188194	14188194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30008	9666	20343	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26556	26556		
Impôts sur les bénéfices	1176876	707249	469627	
T. V. A.	2749140	2749140		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9954	9954		
Divers				
Groupe et associés	1591000	55000	1536000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650096	650096		
Charges constatées d’avance	916652	916652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27428526	19312507	8116018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20945	20945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12027650	12027650		
Personnel et comptes rattachés	1126319	403192	723127	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1299433	819936	479497	
Impôts sur les bénéfices	7552	7552		
T.V.A.	1772220	1772220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301092	301092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34301	34301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1329425	1329425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17918937	16716313	1202624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel