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BILAN KELLER FONDATIONS SPECIALES 2019 Siren 419283262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles	394902	387303	7599	17685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23937159	17278108	6659052	5892177
Autres immobilisations corporelles	1701066	1390883	310183	203551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025975		1025975	1015975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134452		134452	93095
TOTAL (I)	27498452	19361192	8137260	7222482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1228262	148831	1079431	1160346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74560		74560	56344
Clients et comptes rattachés	26185334	631558	25553776	27023710
Autres créances	6507579		6507579	7057406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2569663		2569663	6182927
Charges constatées d’avance	846227		846227	2029673
TOTAL (II)	37411625	780389	36631236	43510406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64910077	20141581	44768496	50732888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6657948		6657948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7488		7488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265791		265791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5728560		5728560	
Report à nouveau	-2794349		-1874370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1958231		-919980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7907208		9865439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1008921		1082986	
Provisions pour charges	1945258		1634006	
TOTAL (III)	2954179		2716992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2936679		2755187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7750000		8750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16932910		19539446	
Dettes fiscales et sociales	5716871		6282053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28114		164460	
Produits constatés d’avance (2)	542535		659311	
TOTAL (IV)	33907109		38150457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44768496		50732888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7750000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58807650	4958006	63765656	69376492
Production vendue services	53569	2739203	2792772	4640669
Chiffres d’affaires nets	58861219	7697209	66558427	74017162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31729	10735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			876761	873937
Autres produits			-2227	189321
Total des produits d’exploitation (I)			67464691	75091155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18821807	22793355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			128924	-386092
Autres achats et charges externes			30302192	33153924
Impôts, taxes et versements assimilés			686709	782219
Salaires et traitements			10447939	10123068
Charges sociales			5948102	5819460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1395695	1214472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129804	469541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			539965	336037
Autres charges			44770	746988
Total des charges d’exploitation (II) 			68445908	75052972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-981217	38183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3964
Autres intérêts et produits assimilés			55004	7266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5179	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60183	11230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267981	263844
Différences négatives de change			-1008	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266973	263844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-206790	-252614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1188007	-214430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		238512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		238512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	770676		-42963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19568		286587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790244		243624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-766244		-5112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3980		700437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67548874		75340897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69507105		76260876	
BENEFICE OU PERTE	-1958231		-919979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699799		
Total Immobilisations corporelles		23521865		2188963
Total Immobilisations financières		1109069		56287
Total Général		25330735		2245250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72604	25638225
Prêts et immobilisations financières			4930	
Total Immobilisations financières			4930	1160427
Total Général			77534	27498451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	682115	10085		692201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17426138	1385609	142756	18668990
AMORTISSEMENTS Total Général	18108253	1395694	142756	19361191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				754128
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				191792
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1726072
Provisions pour impôts				219186
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2716992	547498	310311	2954179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196840	62340	110349	148831
Sur comptes clients	611195	72478	52115	631558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	808035	134819	162464	780389
TOTAL GENERAL	3525027	682317	472777	3734568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		669769	472777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134452		134452	
Clients douteux ou litigieux	1977325		1977325	
Autres créances clients	24208008	24208008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26476		26476	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15463	15463		
Impôts sur les bénéfices	1610047	687441	922606	
T. V. A.	3057724	2756421	301302	
Autres impôts, taxes versements assimilés	10217		10217	
Divers				
Groupe et associés	1477000	1477000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	310649	301124	9524	
Charges constatées d’avance	846226	846226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33673591	30291685	3381905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2936678	2936678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16932909	16932909		
Personnel et comptes rattachés	1559289	633713	925576	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1527901	911743	616158	
Impôts sur les bénéfices	19721	19721		
T.V.A.	2380442	2380442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229515	229515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7750000	7750000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28113	28113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	542535	542535		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33907109	32365374	1541734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel