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BILAN KELLER FONDATIONS SPECIALES 2018 Siren 419283262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles	394902	377217	17685	19734
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22002315	16110139	5892177	5175093
Autres immobilisations corporelles	1519551	1316000	203551	194971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015975		1015975	1015975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93095		93095	96802
TOTAL (I)	25330736	18108254	7222482	6502577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1357186	196840	1160346	790328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56344		56344	86844
Clients et comptes rattachés	27634905	611195	27023710	33261826
Autres créances	7057406		7057406	6002106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6182927		6182927	1333274
Charges constatées d’avance	2029673		2029673	2676231
TOTAL (II)	44318441	808035	43510406	44150608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69649177	18916289	50732888	50653185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6657948		6657948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7488		7488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265791		265791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5728566		5728560	
Report à nouveau	-1874370		-1746709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910950		-127687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365426		87115413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1082986		1471078	
Provisions pour charges	1634006		1506634	
TOTAL (III)	2716992		2977712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2755187		5294678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8750000		8750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19539446		15755175	
Dettes fiscales et sociales	6282053		5355570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164460		283810	
Produits constatés d’avance (2)	659311		1450822	
TOTAL (IV)	38103457		26	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50732338		60853186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	58714580	10661912	69376492	59173095
Production vendue services	10068184	4572485	4640669	8172951
Chiffres d’affaires nets	68782764	15234397	74017162	67346046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10735	17699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			873937	1230631
Autres produits			189321	3893
Total des produits d’exploitation (I)			75091155	68598269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22793355	22493003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-386092	-38238
Autres achats et charges externes			33153924	27706021
Impôts, taxes et versements assimilés			782219	772985
Salaires et traitements			10123068	9108006
Charges sociales			5819460	6141914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214472	1188220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			336037	286039
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469541	23469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			336037	286039
Autres charges			746988	249483
Total des charges d’exploitation (II) 			75052972	67950900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38183	-667569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3964	8180
Autres intérêts et produits assimilés			7266	1175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				851456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11230	860811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263844	220099
Différences négatives de change				1045465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263844	1265564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252614	-404753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-214430	262816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233512		46500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-6490		46500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-42968		200965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	286587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243624		329114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5112		-282614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75340897		69606779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76260877		-333439	
BENEFICE OU PERTE	-919980		-527660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689349		10451
Total Immobilisations corporelles		21685698		2684852
Total Immobilisations financières		1112777		12870
Total Général		23487824		2708173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			848684	23521866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16577	1109070
Total Général			865261	25330736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669614	12501		682115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16315633	1201971	91466	17426138
AMORTISSEMENTS Total Général	16985247	1214472	91466	18108254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				788422
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				279564
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1451518
Provisions pour impôts				182488
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2977712	340487	601206	2716992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	180766	16074		196840
Sur comptes clients	282876	446919	118600	611195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463642	462993	118600	808035
TOTAL GENERAL	3441354	803480	719807	3525027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		803480	719807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93095		93095	
Clients douteux ou litigieux	2211743		2211743	
Autres créances clients	25324715	25324715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26782	26782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13476	13476		
Impôts sur les bénéfices	1409272	454880	952392	
T. V. A.	3851150	3557084	294066	
Autres impôts, taxes versements assimilés	9457		9457	
Divers				
Groupe et associés	1436000	1436000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311269	311269		
Charges constatées d’avance	2029673	2029673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36716632	33155878	3560753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2656741	2656741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38052011	38052011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel