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BILAN KELLER FONDATIONS SPECIALES 2017 Siren 419283262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles	384451	364716	19734	14832
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20185289	15010196	5175093	4691501
Autres immobilisations corporelles	1500409	1305437	194971	211268
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015975		1015975	1015975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96802		96802	89825
TOTAL (I)	23487824	16985247	6502577	6023402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	971094	180766	790328	730029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	86844		86844	62285
Clients et comptes rattachés	33544703	282877	33261826	19820514
Autres créances	6002106		6002106	5548739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1333274		1333274	3801276
Charges constatées d’avance	2676231		2676231	880948
TOTAL (II)	44614252	463643	44150609	30843789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68102075	17448890	50653186	36867191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6657948		6657948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7488		7488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265791		265791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5728560		5728560	
Report à nouveau	-1746709		-2135833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127661		389124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10785418		10913079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1471078		1733311	
Provisions pour charges	1506634		1293094	
TOTAL (III)	2977712		3026405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5294678		38672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8750000		2500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			90000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15755175		13615756	
Dettes fiscales et sociales	5355570		5344772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283810		640636	
Produits constatés d’avance (2)	1450822		697872	
TOTAL (IV)	36890055		22927709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50653186		36867192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43687137	15485958	59173095	55497704
Production vendue services	-68537	8241488	8172951	3356816
Chiffres d’affaires nets	43618600	23727447	67346048	58854520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17699	74590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1230831	2507703
Autres produits			3893	70561
Total des produits d’exploitation (I)			68598468	61507373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23493003	16033447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38236	108431
Autres achats et charges externes			27706021	27293046
Impôts, taxes et versements assimilés			772985	625836
Salaires et traitements			9108006	8752638
Charges sociales			5141914	5109831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188220	1106979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23469	55686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286039	813346
Autres charges			249483	81982
Total des charges d’exploitation (II) 			67930900	59981222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667568	1526151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8180	14640
Autres intérêts et produits assimilés			1175	221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			851456	104989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			860811	119850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220099	169006
Différences négatives de change			1045465	93910
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265564	262916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404753	-143066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262815	1383085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46500		754692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46500		754692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200965		3356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			526248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	329114		529607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282614		225085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107863		1219045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69505779		62381915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69633440		61992790	
BENEFICE OU PERTE	-127662		389125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	656543	13072		669615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15199152	1139081	22600	16315633
AMORTISSEMENTS Total Général	15855695	1152152	22600	16985247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136422
Provisions pour garanties données aux clients				1097656
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				237000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1326759
Provisions pour impôts				179875
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3026405	380962	429655	2977712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3026405	380962	429655	2977712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96802	96802		
Clients douteux ou litigieux	382877			
Autres créances clients	14161826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26782			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18386			
Impôts sur les bénéfices	1150548			
T. V. A.	3149114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10849			
Divers	200			
Groupe et associés	1373000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273228			
Charges constatées d’avance	2676231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42319842	41237655	1082187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel