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BILAN KELLER FONDATIONS SPECIALES 2016 Siren 419283262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898	304898		
Autres immobilisations incorporelles	366477	351645	14832	11122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18708970	14017469	4691501	4482791
Autres immobilisations corporelles	1392951	1181683	211268	263066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015975		1015975	1015975
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89825		89825	82953
TOTAL (I)	21879097	15855695	6023402	5855907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		202827	-202827	-185058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	932856		932856	1041288
Avances et acomptes versés sur commandes	62285		62285	48262
Clients et comptes rattachés	20220199	399685	19820514	22240993
Autres créances	5548739		5548739	5883556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3801276		3801276	7370693
Charges constatées d’avance	880948		880948	695314
TOTAL (II)	31446302	602512	30843790	37095047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53325399	16458207	36867192	42950954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6657948		6657948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7488		7488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	265791		265791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5728560		5728560	
Report à nouveau	-2135833		-2704941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389124		569108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10913079		10523955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1733311		2275387	
Provisions pour charges	1293094		1054058	
TOTAL (III)	3026405		3329445	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38672		17574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000		3000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13615756		17213700	
Dettes fiscales et sociales	5344772		6504932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640636		716558	
Produits constatés d’avance (2)	697872		1644790	
TOTAL (IV)	22927709		29097554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36867192		42950954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	48608380	6889324	55497704	48206498
Production vendue services	704871	2651945	3356816	2684089
Chiffres d’affaires nets	49313250	9541269	58854519	50890587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74590	24022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2507703	688581
Autres produits			70561	-380732
Total des produits d’exploitation (I)			61507373	51222458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16033447	12747956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			108431	-206509
Autres achats et charges externes			27293045	21551070
Impôts, taxes et versements assimilés			625836	820839
Salaires et traitements			8752638	8248693
Charges sociales			5109831	4901327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1106979	1151673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55686	22290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			813346	1031562
Autres charges			81982	159008
Total des charges d’exploitation (II) 			59981222	50427909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1526151	794549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14640	1269
Autres intérêts et produits assimilés			221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			104989	331420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119850	332689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169006	138811
Différences négatives de change			93910	298390
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262916	437201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143066	-104512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383085	690037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	754692		270333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17210	
Total des produits exceptionnels (VII)	754692		287543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3359		11034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	526248		35465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	529607		46499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225085		241044	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1219045		361974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62381916		51842690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61992790		51273582	
BENEFICE OU PERTE	389124		569108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		661032		10343
Total Immobilisations corporelles		20087768		1783534
Total Immobilisations financières		1098928		28213
Total Général		21847728		1822090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				671375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1769381	20101922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21340	1105800
Total Général			1790721	21879097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	649910	6633		656543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15341911	1100374	1243133	15199152
AMORTISSEMENTS Total Général	15991821	1107007	1243133	15855695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				1167029
Provisions pour perte sur marchés à terme				45000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1231720
Provisions pour impôts				61374
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271283
Total Provisions pour risques et charges	3329446	819771	1122811	3026406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3329446	819771	1122811	3026406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89825	6873		
Clients douteux ou litigieux	592938			
Autres créances clients	19627260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86129			
Impôts sur les bénéfices	805958			
T. V. A.	2910092			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13139			
Divers	75			
Groupe et associés	1158000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546656			
Charges constatées d’avance	880948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26739711	25394625	1345085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38672	38672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13615756	13615756		
Personnel et comptes rattachés	1293335	735822	557514	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1195237	777101	418135	
Impôts sur les bénéfices	119650	119650		
T.V.A.	2506812	2506812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229738	229738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500000	2500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640636	640636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	697872	697872		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22837709	21862060	975649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	225			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	225