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BILAN IDEE-COIF 2016 Siren 419278403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14591		14591	14591
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32162	32089	73	254
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	46753	32089	14664	14845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	638		638	720
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3296		3296	4068
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12874		12874	13780
Caisse				
Charges constatées d’avance				571
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16808		16808	19139
Total général Actif	63561			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8826	8296
Résultat de l’exercice			1145	530
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18355	17210
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2595	4276
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		641		
Autres dettes			10523	12499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13118	16774
Total général Passif			31472	33984
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109495		111439	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		214	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109504		111653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8361		9100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	82		-172	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30181		31954	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3358		5401	
Rémunérations du personnel 	62153		60892	
Charges sociales	3154		3036	
Dotations aux amortissements	181		263	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	188		186	
Total des charges d’exploitation	107658		110659	
Résultat d’exploitation	1845		994	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19		27	
Charges financières	256			
Charges exceptionnelles	63		198	
Impôts sur les bénéfices	400		293	
Bénéfice ou perte	1145		530	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24808			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52911	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel