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BILAN HOTEL PICARDIA 2021 Siren 419229729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3048		3048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5630	5630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1062465	979600	82864	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78593	74325	4268	
Autres immobilisations corporelles	79262	79262		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571		571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1229724	1138818	90905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100		3100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	197745		197745	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124375		124375	
Charges constatées d’avance	1997		1997	
TOTAL (II)	327218		327218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556942	1138818	418124	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40624			
Subventions d’investissement	10554			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15853			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23165			
Dettes fiscales et sociales	41269			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418124			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90333			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35474		35474	
Production vendue biens				
Production vendue services	295359		295359	
Chiffres d’affaires nets	330833		330833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33011	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			363846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13554	
Variation de stock (marchandises)			-60	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109369	
Impôts, taxes et versements assimilés			10763	
Salaires et traitements			130715	
Charges sociales			38131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			490	
Total des charges d’exploitation (II) 			326995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36851	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2265	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2585			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2585			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2499			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368714			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328090			
BENEFICE OU PERTE	40624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25997			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-247			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8678		
Total Immobilisations corporelles		1213296		8474
Total Immobilisations financières		723		
Total Général		1222699		8474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1450	1220321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				723
Total Général			1450	1229724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5630			5630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110609	24029	1450	1133188
AMORTISSEMENTS Total Général	1116239	24029	1450	1138818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1770	1770		
Impôts sur les bénéfices	1218	1218		
T. V. A.	3099	3099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191652	191652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	1997	1997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199894	199742	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68952	13204	55747	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23165	23165		
Personnel et comptes rattachés	13844	13844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13677	13677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2440	2440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11306	11306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12451	12451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146080	90333	55747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel