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BILAN HOTEL PICARDIA 2019 Siren 419229729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3048		3048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5630	5630		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1056090	933496	122594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77943	72363	5579	
Autres immobilisations corporelles	79262	79058	204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	571		571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	1222699	1090549	132150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2627		2627	
Avances et acomptes versés sur commandes	10589		10589	
Clients et comptes rattachés	2418		2418	
Autres créances	224330		224330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18915		18915	
Charges constatées d’avance	2410		2410	
TOTAL (II)	261291		261291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1483991	1090549	393442	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27309			
Subventions d’investissement	16175			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6617			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20357			
Dettes fiscales et sociales	33628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393442			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58709		58709	
Production vendue biens				
Production vendue services	360774		360774	
Chiffres d’affaires nets	419484		419484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1896	
Autres produits			1061	
Total des produits d’exploitation (I)			422442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30310	
Variation de stock (marchandises)			421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120192	
Impôts, taxes et versements assimilés			17837	
Salaires et traitements			157054	
Charges sociales			37617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1676	
Total des charges d’exploitation (II) 			390806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2377	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32517	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3035			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	427884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400575			
BENEFICE OU PERTE	27309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3739			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1896			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23276			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	857			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8678		
Total Immobilisations corporelles		1203104		10192
Total Immobilisations financières		1113		
Total Général		1212896		10192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1213296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390	723
Total Général			390	1222699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5630			5630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059224	25694		1084919
AMORTISSEMENTS Total Général	1064854	25694		1090549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2418	2418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5809	5809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218230	218230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	2410	2410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229312	229160	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34027	34027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39587	29198	10388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20357	20357		
Personnel et comptes rattachés	13152	13152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4817	4817		
Impôts sur les bénéfices	3429	3429		
T.V.A.	435	435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11794	11794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9922	9922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3355	3355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140878	130489	10388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel